厦门钨业股份有限公司

　　§1重要提示

　　1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2如有董事未出席董事会　　塑料齿轮模具设计PROE模架图CNC仿真，应当单独列示其姓名

　　■

　　1．3公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）钟炳贤声明：年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况

　　2．1基本情况简介

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　　2．2联系人和联系方式

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　　§3会计数据和财务指标摘要

　　3．1主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　3．2主要财务指标

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　　3．3非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

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　　§4股东持股情况和控制框图

　　4．1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　4．2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　零件数控加工工艺论文■

　　§5董事会报告

　　5．1管理层讨论与分析概要

　　1、报告期内公司经营情况的回顾

　　（1）报告期内公司总体经营情况

　　报告期，公司围绕“通过硬质合金把公司做强、通过能源新材料把公司做大”的发展方针，积极实施“向上游拓展占有资源，向下游延伸占有市场”的发展策略。在推动实施发展战略方面重点做好以下两方面工作：

　　1）加大资源整合力度，积极调整生产布局。

　　①基于公司钨粉末产品和硬质合金市场的扩展以及自身发展对资源的需要，适应资源地对深加工工业的要求，实现发展和资源保障兼顾，公司加大了资源整合力度，积极调整钨产业生产布局。

　　Ａ、在云南设立海隅钨业有限公司，租赁已建成的5000吨ＡＰＴ生产线进行技术，以合约钨矿供应形式获得一块资源保障，该生产线将于2012年一季度投产。

　　Ｂ、着眼地区丰富的钨资源，与五矿有色金属股份有限公司合资设立金鹭硬质合金有限公司并启动一期建设。

　　②根据国家和福建省稀土产业发展规划，继续整合龙岩地区稀土资源，取得一些成效；为稳定磁性材料销量和提升磁性材料技术水平，公司与日本爱知等合资成立苏州爱知高斯电机公司（公司参股25％），生产新能源汽车电机，研发样机已开始测试。

　　2）加快深加工产品发展步伐，优化产业结构。

　　①厦门金鹭公司整体刀具、数控刀片等硬质合金深加工项目扩产建设有序推进，并逐步形成新的产能。

　　②抓紧建设金龙稀土3000吨磁性材料项目，将于2012年一季度开始试生产。

　　③顺利接收广州珠江光电荧光粉工厂，消化吸收引进荧光粉设备和技术，形成年产1500吨稀土三基色荧光粉生产能力。

　　④加快5000吨／年多元复合电池材料生产线的扩建步伐和其它锂电池材料的市场开拓及生产规模扩大。

　　⑤虹波公司完成4500吨／年钼酸铵扩建项目，成功开发大尺寸钼板，推动合资公司联虹钼业钼深加工的发展。

　　经营方面，2011年是经济复杂多变的一年，上半年，全球经济有所复苏，国内经济保持较快的增长，钨和稀土等稀有金属价格大幅上涨。下半年，尤其是进入10月份以来，随着欧债危机愈演愈烈，全球经济下行，对钨和稀土等产品的需求有所影响；国内方面由于国内机械加工、汽车制造市场萎缩及电子、房地产市场不振导致钨粉末产品、硬质合金深加工产品、粗钨丝等产品订单减少，钨产品承受了价格下滑压力；而稀土产品的价格也随着稀土氧化物、稀土金属、荧光粉产品订单锐减而从高位大幅回落。面对复杂的市场，在董事会的领导下，公司总裁班子和下属各子公司、分公司经营班子团结广大员工，紧紧围绕年初制定的目标，对内苦练内功，积极推进各项管理工作，开展技术创新和工艺改进提升竞争力；对外抓住有利时机，把握原料采购节奏，不断拓展销售市场，各项工作取得较好成效，经营业绩创出历史新高。2011年，公司实现合并营业收入119．10亿元，比上年同期增长115．05％；实现归属上市公司股东的合并净利润10．21亿元，比上年同期增长191．78％。

　　报告期，公司实现归属于上市公司股东的合并净利润比上年增加6．71亿元，主要影响因素是：

　　①受钨精矿价格大幅上涨影响，下属两个钨矿山企业实现净利润比上年增加27，821万元；

　　②由于钨精矿价格大幅上涨推动钨冶炼产品价格上涨，钨冶炼业务低价库存贡献较大利润，实现净利润比上年增加12，456万元；

　　③由于稀土原料及稀土冶炼产品价格暴涨，稀土冶炼业务低价库存贡献较大利润，实现净利润比上年增加39，843万元；

　　④下属房地产公司厦门海峡国际社区项目二期交房，集中确认收入，房地产公司实现净利润比上年增加21，735万元。

　　随着稀土产品价格的暴跌、钨精矿及钨冶炼产品价格的逐步下跌、公司库存成本的提高，以及未来房地产交房收入的减少，上述增利因素存在不可持续性。

　　（2）公司主营业务及其经营情况

　　1）、主营业务分行业、分产品情况表

　　单位：元币种：人民币

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　　报告期，公司钨钼等有色金属制品营业收入比上年增加60．16％，能源新材料营业收入比上年同期增加67．26％；两类产品盈利能力同比增加，主要是钨精矿、钨粉末产品及稀土冶炼产品销售价格同比大幅上涨，相关产品盈利大幅增长；房地产商品房销售营业收入比上年增加767．95％，主要是下属房地产公司厦门海峡国际社区二期项目于2011年第三季度实现交房确认收入、利润，而上年房地产项目仅是销售尾盘；物业管理及其他营业收入比上年增加1，006．29％，主要是物业管理等其他收入增加。

　　2）主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

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　　3）主要供应商、客户情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（3）公司资产和利润构成变动情况

　　报告期末，公司资产总额1，265，580万元，较年初数增加68，335万元，增长5．71％，主要是报告期继续加大对硬质合金和能源新材料两个领域的投资，固定资产及工程投入增加。货币资金余额比年初数减少22，916万元，减少了31．13％，主要是下属房地产公司工程款支付，期末资金减少；应收票据余额比年初数增加16，512万元，增加119．13％，应收账款余额比年初数增加27，039万元，增加27．56％，均主要是各主要产品销售收入大幅增加，应收款项相应增加；预付账款余额比年初数增加19，364万元，增加48．51％，主要是预付材料及设备款增加，预付账款相应增加；其它应收款余额比年初数减少34，094万元，减少58．42％，主要是下属房地产公司“海峡国际社区项目”合作方建明房地产公司借款减少；长期应收款余额比年初数增加113万元，增加34．65％，主要是下属子公司连城县黄坊稀土矿有限公司预先缴纳矿山生态治理金；长期股权投资余额比年初数增加7，759万元，增加77．05％，主要是对联营企业投资增加及联营业企业盈利增加；投资性房地产余额比年初数增加9，818万元，增加56．41％，主要是下属房地产公司投资性房地产增加；在建工程余额比年初数增加31，558万元，增加183．05％，主要是下属子公司项目建设投入增加；工程物资余额比年初数增加5，147万元，增加73．33％，主要是下属厦门金鹭特种合金有限公司项目建设未安装设备增加；递延所得税资产余额比年初数增加6，077万元，增加46．91％，主要是下属房地产公司房地产成本暂估增加，计提的递延所得税资产增加；其他非流动资产余额比年初数减少924万元，减少100％，原因是与江西省修水县神威矿冶有限公司的长期采购合同交货抵扣预付款完毕。

　　公司年末负债负债总额760，350万元，较年初数减少26，617万元，减少了3．38％，主要是下属房地产公司预收售楼款减少。其中，应付票据余额比年初数减少410，90万元，减少100％，主要是本期票据到期支付；预收款项余额比年初数减少298，630万元，减少76．14％，主要是下属房地产海峡国际社区二期本期交房结转收入；应交税费余额比年初数增加101，346万元，增加325．69％，主要是下属房地产公司企业所得税及土地增加；应付利息余额比年初数增加292万元，增加134．15％，主要是银行借款增加，期末计提利息增加；应付股利余额比年初数减少1，151万元，减少54．31％，主要是本期支付少数股东股利；一年内到期的非流动负债余额比年初数减少30，271万元，减少86．49％，主要是到期银行借款；其他流动负债余额比年初数增加134，182万元，主要是本期发行13亿元的短期融资券及计提的利息；长期借款余额比年初数增加64，788万元，增加1542．56％，主要是长期借款增加；递延所得税负债余额比年初数增加171万元，增加276．19％，主要是下属长汀金龙稀土有限公司合并广州珠江光电新材料有限公司增加递延所得税负债。

　　公司年末归属于上市公司股东的股东权益344，067万元，较年初数增加88，361万元，增加了34．56％，主要是实现的净利润增加。

　　公司资产负债率年末为60．08％，较上年末的65．73％下降5．65个百分点，主要是负债下降而净资产大幅增加引起。

　　报告期，公司利润构成同比未发生重大变动。营业收入比上年增加637，209万元，增长115．05％，营业成本比上年增加378，112万元，增加87．11％，主要是报告期钨精矿、钨粉末产品和稀土冶炼产品销售价格同比大幅上涨，同时公司下属房地产公司厦门海峡国际社区二期实现交房确认收入；营业税金及附加比上年增加66，723万元，增加813．02％，主要是下属房地产公司结转收入增加，营业税金及附加增加；销售费用比上年增加3，707万元，增加34．13％，主要是下属房地产公司销售费同比增加；管理费用比上年增加21，223万元，增加68．82％，主要是研发费用及工资性费用增加；财务费用比上年增加8，090万元，增加104．52％，主要是随着销售收入的大幅增加，流动资金贷款增加及贷款利率上升；资产减值损失比上年增加7，894万元，增加31510．17％，主要是计提应收款项坏账准备及存货跌价准备增加；投资净收益比上年增加1，288万元，增加195．65％，主要是对联营企业和合营企业的投资收益增加（报告期稀土产品价格大幅上涨，下属长汀金龙稀土有限公司联营企业长汀虔东稀土有限公司盈利增加，对联营企业和合营企业的投资收益比上年增加1，383万元　　注塑模毕业设计，增加286．69％）；营业外收入比上年增加2，262万元，增长72．34％，主要是确认折价收购广州珠江光电新材料有限公司100％股权收益；营业外支出比上年增加5，541万元，增加850．30％，主要是固定资产处置损失同比增加及下属房地产公司营业外支出增加；非流动资产处置净损失比上年增加3，209万元，增加887．52％，主要是固定资产处置损失同比增加；所得税费用比上年增加51，710万元，增加377．74％，主要是盈利增加，所得税相应增加；利润总额比上年增加149，468万元，增长229．12％，净利润比上年增加97，758万元，增长189．65％，归属于上市公司股东的净利润比上年增加67，096万元，增长191．78％，少数股东损益比上年增加30，662万元，增加185．15％，主要是2011年以来，钨精矿、钨粉末产品和稀土冶炼产品销售价格同比大幅上涨，公司下属矿山公司及钨粉末产品及稀土冶炼产品盈利大幅增加，同时公司下属房地产公司厦门海峡国际社区二期实现交房确认收入、利润。

　　（4）公司现金流量情况分析

　　报告期，公司经营活动产生的现金净流量净额为－48，974万元，比上年减少116，096万元，其中生产企业经营活动产生的现金净流量净额为－2，379万元，比上年减少78，560万元，主要是原料及产品价格大幅上涨，存货占用资金增加；下属房地产公司经营活动产生的现金净流量净额为－46，594万元，比上年减少37，535万元，主要原因是预售回笼资金大幅减少。

　　报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为－118，083万元，比上年减少79，285万元，主要原因是投资增加，导致投资活动现金流出增加。

　　报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为144，160万元，比上年增加213，337万元，主要原因是报告期发行短期融资券和银行借款增加，筹资活动现金流入相应增加。

　　（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　　单位：万元币种：人民币

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　　报告期内，厦门金鹭特种合金有限公司各类产品销量同比均有所增长，全年实现营业收入246，733万元，比上年增长58．26％；实现净利润18，880万元，比上年增长3．77％。

　　厦门虹鹭钨钼工业有限公司全年实现营业收入72，810万元，比上年增长15．59％；实现净利润10，521万元，比上年同期减少19．12％，主要是因为钨产品原料采购价格快速上涨，各产品生产成本呈逐月上升趋势，产品的盈利能力逐步下降。

　　洛阳豫鹭矿业有限公司全年实现营业收入44，266万元，比上年增长125．38％；实现净利润23，555万元，比上年增长191．87％，主要是因为产品销售价格大幅上涨。

　　受益于钨矿价格持续上涨，宁化行洛坑钨矿有限公司全年实现营业收入43，854万元，比上年增长93．46％；实现净利润16，997万元，比上年增长264．71％。

　　2011年受国家对稀土产业的整合和管控力度不断升级的影响，加上中间商的炒作，稀土原料价格大起大落。为应对的急剧变化，长汀金龙稀土有限公司加强原材料采购节奏控制，全年实现营业收入104，225万元，比上年增长168．33％；实现净利润38，651万元，比上年增长9．2倍。

　　厦门嘉鹭金属工业有限公司全年实现营业收入94，553万元，51，538万元，比上年增长83．46％，实现净利润11，068万元，比上年增长373．76％，主要原因是上半年钨产品市场需求强劲，产品产销两旺及产品价格上涨。

　　厦门滕王阁房地产开发有限公司全年实现营业收入377，163万元，比上年增长743．02％；实现净利润24，580万元，比上年增长764．05％，主要是厦门海峡国际社区项目二期交房确认收入。

　　（6）公司控制的特殊目的主体情况

　　公司控制的特殊目的主体为厦门海峡国际社区项目，该项目系公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司与建明（厦门）房地产有限公司合作开发的房地产项目，根据协议，由厦门滕王阁房地产开发有限公司提供项目建设启动资金，并享有项目67．285％收益权。厦门滕王阁房地产开发有限公司通过主导项目管理、销售管理、财务管理行使控制权。该项目开发进展顺利，一期项目于2007年12月份开盘发售，二期于2009年7月28日开盘销售，目前一、二期均基本销售完毕并实现交房，第三期2011年9月开盘预售。2011年实现营业收入33．46亿元。

　　（7）2011年主要投资和技改项目、技术创新和节能减排情况

　　1）、主要投资和技改项目进展情况

　　详见年度报告全文八（二）“公司投资情况”。

　　2）、技术研发取得新的进步

　　公司积极探索钨材料工程技术中心运行机制、运作模式及科研管理方式。组建了超硬材料刀具研究所，顺利完成超硬材料刀具中试线项目建设，具备中试生产能力；超硬刀具中试开发及超硬数控刀片等研究取得成效；组建磁性材料研究所，完成主体研发设备调试安装工作，并成功开发高性能稀土永久磁性材料，中试产品开始进入市场试用；与中南大学等单位联合，取得“难冶钨资源深度开发应用关键技术”的重大突破，项目获得2011年国家科技进步一等。

　　3）、节能减排及循环经济开展情况

　　公司一贯走环保型经济的发展道，通过技术创新和加强管理，实现产品生产过程中的节能降耗。报告期公司属下海沧分公司继续加大二次资源回收生产线技术力度，钴、镍回收产能不断提高，生产成本逐步下降，全年四氧化三钴、碳酸钴产量分别同比增长24％和21％，分别达到1035吨、302吨；不断扩大低度钨处理能力和废钨处理量，矿耗同比下降0．5ｋｇ／吨ＡＰＴ，回收钼酸铵同比增长88．5％；控股子公司洛阳豫鹭矿业有限公司原矿利用率由去年的92．6％提高到96．7％，金属回收率比上年提高2．8％；控股子公司宁化行洛坑钨矿有限公司金属回收率比上年提高2．31％，；同时，两家矿山企业加强用电管理，吨原矿电耗不断下降；控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司各项能耗指标控制较好，各种粉末产品的各项单耗均有不同程度的降低；合金类产品机物料消耗大幅降低。因在节能减排和循环经济上做出的成效，公司被国家工业和信息部、财政部、科技部确定为全国第一批资源节约型、友好型企业创建试点企业。

　　（8）2011年制度建设和管理创新工作

　　报告期，公司继续深入推进企业管理工作，提升管理水平：

　　1）根据公司发展需要，进一步强化总部组织管理，将矿山从原材料板块分离，单独设立矿山事业部，以加快推进资源控制和稀土产业、电池材料业务的发展；以钨钼材事业部为试点，积极探索和改善事业部管理机制。

　　2）持续推进全面预算管理和目标绩效管理，通过制定中级管理标准、组织内部互相学习交流，不断改善两项管理工作；在金鹭公司、虹鹭公司试点精细化成本管理改善工作，取得初步成效。

　　3）组织推动三家试点单位进行薪酬，金鹭公司已调整到位，虹鹭公司、海沧分公司将于2012年一季度组织实施。

　　4）组织制定投资管理制度，初步建立起集团投资管理体系；组织制定信息管理制度，构建公司信息平台，为公司决策提供信息支撑。

　　5）进一步强化本外币资金集中管理，顺利发行短期融资券13亿元，及时调整融资政策及融资渠道，在银根紧缩下既较好地了资金需要，又很好地规避人民币升值风险及控制集团融资成本。

　　6）继续加强监察审计工作，由财务审计为主逐步向内控审计转变；在银根紧缩的大下，督促下属公司加强应收账款管理和存货管理，较好地控制了风险。

　　7）“厦钨培训学院”开始运营，举办了首期高阶人才培训班，对厦门高管人员及其后备干部进行培训。

　　8）为提升集团管理水平及管理效率，开展集团实施ＥＲＰ系统调研，提出实施可研报告，2012年将启动实施。

　　9）2011年公司发展中存在的问题

　　公司经过将近三十年的发展积累，具备了进一步快速发展和做强做大的条件和机遇，但人才、技术、管理、资金等支撑条件明显滞后，迫切需要加以改进。存在主要问题：

　　1）各业务板块发展不平衡，一些新产品开发周期长；

　　2）市场拓展能力偏弱，没有形成适合厦钨产品特点的成熟销售模式；

　　3）缺乏技术研发的领军人物和复合型管理人才；

　　4）随着企业规模的不断扩大，内部经营管理信息传递还不够顺畅。

　　2、公司未来发展展望

　　（1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　国家维持钨产业政策，钨产业进入政策稳定的时期，全球包括国内的钨需求量预计会有一定的增长；受益于全球大力发展新能源产业，能源新材料面临较大发展空间。但由于国内低水平重复建设仍将继续，，钨中间制品与能源新材料的竞争仍将较为激烈，同时由于稀土利益刺激，一些企业特别是大型企业加大了稀土深加工产业的投入，稀土深加工产品产能将明显过剩、市场竞争将日显激烈。

　　（2）公司未来发展机遇、发展战略

　　公司始终把建成最具竞争实力的、国际性一流公司作为战略目标，秉承“稳中求进，做大市场，获长远利”的企业方针；采取“适利经营，挤占市场”的灵活经营原则；以“严格科学管理，不断技术进步，适时利用资本运营”为手段；“以钨为主业，以钼系列产品和能源新材料为两翼，以房地产为一个时期的利润增长点”的战略定位，充分发掘和利用各种资源，实现公司良好的经济效益和可持续发展。

　　公司将充分利用中国的钨、钼、稀土的资源优势，努力把握中国经济迅速崛起创造的历史机遇，紧紧抓住人类对能源和环保关注所带来的新产品市场发展机会，以技术创新、管理创新、机制创新为动力，通过硬质合金和钨钼深加工产品的快速发展把公司做强，通过能源新材料产业链的形成和产销量的增长把公司做大，通过提高新产品销售收入增长比例和利润贡献比例把公司做优，通过制度建设和企业文化建设把公司做稳。

　　3、2012年经营计划

　　（1）2012年公司面临的经营分析

　　2012年国内外经济形势不容乐观，同时受产能过剩、融资紧张、用工成本上升、利率汇率调整、能源上涨和原材料价格高位波动等多重因素挤压影响，钨、稀土产品市场远不如上年，企业经营面临的困难和风险加大。

　　（2）2012年主要经营目标

　　根据公司对2012年宏观经济形势的判断和公司实际情况，2012年计划实现以下经营目标：实现营业收入106．44亿元，合并成本费用总额91．50亿元，争取实现净利润与上年相比不会大幅下滑。

　　（3）实施2011年经营目标的保障措施

　　为实现上述经营目标和投资预算，董事会将指导总裁班子重点做好以下工作：

　　（一）谨慎经营，积极防范市场下滑风险

　　2012年国内外经济形势不容乐观，受产能过剩、融资紧张、用工成本上升、利率汇率调整、能源上涨和原材料价格高位波动等多重因素挤压影响，钨、稀土产品市场远不如上年，企业经营面临的困难和风险加大，公司将谨慎决策、稳健经营，积极防范市场大幅下滑风险，防止经营效益大幅下降。

　　（二）强力提升各项管理工作，为经营和发展提供保障和支撑

　　1、继续强化、细化板块管理，以技术协同、市场协同为主推进事业部管理体制建设。

　　2、结合集团管理发展五年规划，根据内部控制规范实施要求，全面检查、梳理、规范内控制度及主要业务流程，按业务板块建立内控管理标准；组织建立内控自评体系。

　　3、全力组织实施集团ＥＲＰ管理系统，年底实现全集团财务模块及进销存模块上线，部分企业实现整体上线。

　　4、结合ＥＲＰ实施，继续推动改善全面预算管理和目标绩效管理，引导2－3家条件成熟的企业进入中级阶段水平；完成精细化成本管理试点并组织推广；严格应收账款赊销限额管理及存货定额管理。

　　5、建立“厦钨培训学院”培训体系，重点做好五期高管人员及人培训、营销培训和生产管理培训工作。

　　6、总结海沧分公司、金鹭公司和虹鹭公司三家公司的薪酬试点经验，制定集团薪酬指导性，并在集团各公司组织实施。

　　7、在金鹭公司开展销售管理咨询工作，试点建立销售激励机制，探讨建立集团各控股子公司、分公司的销售激励机制。

　　8、修订技术研发人才培养、引进和激励相关，加大薪酬激励、利润提成等倾斜措施，以调动研发人员的积极性和创造性，吸引内部优秀人才及外部高级技术人才加盟公司研发队伍，为厦钨发展提供人才和技术支撑；积极开展集团内技术协作，进行技术攻关。

　　9、结合ＥＲＰ实施，进一步提升集团资金管理水平，拓宽融资渠道，为厦钨发展提供资金支撑。

　　10、总体提炼厦钨企业文化，启动企业文化建设规划并组织实施，增强企业的凝聚力和执行力。

　　（三）加快重点项目建设，促进已建项目的达产达标达效。

　　1、精心组织金鹭硬质合金生产建设，年底完成厂房主体建设，着手进行设备自制和采购，争取2013年底投入试生产。

　　2、启动长汀金龙稀土年产6000吨稀土特种金属及合金生产线建设，争取今年完成土建，2013年投产。

　　3、推动广州珠江光电400吨ＰＤＰ荧光粉、ＣＣＦＬ蓝绿粉荧光粉生产线技改项目，争取下半年投产；启动新增1000吨高性能发光材料项目建设。

　　4、完成扩建年产5000吨多元材料生产线及相关配套设施，争取下半年完成主流程设备安装并调试试产。

　　5、加强技术攻关、抓紧组织调试、努力做好客户试用和市场开拓，确保厦门金鹭硬质合金扩产项目、3000吨磁性材料生产项目、1000吨三基色荧光粉生产线等项目顺利投产，争取尽快达产达标达效。

　　（4）资金需求和使用计划

　　2012年公司及下属各公司维持当前正常经营业务资金预计需要30亿元左右，资金来源主要依靠向金融机构融资及发行短期融资券。

　　2012年公司及下属各公司资本性支出预计15亿元，主要为深加工及新项目投资。资金来源：主要依靠向金融机构融资及发行短期融资券。

　　5．2主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述5．1

　　5．3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　　请见前述5．1

　　§6财务报告

　　6．1本报告期无会计政策、会计估计的变更

　　6．2本报告期无前期会计差错更正

　　6．3与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　本期厦门滕王阁房地产开发有限公司因新设福建东山滕丰房地产开发有限公司，而将其纳入合并报表范围；

　　本期福建省长汀金龙稀土有限公司因非同一控制下合并广州珠江光电新材料有限公司，而将其纳入合并报表范围。

　　本期公司因非同一控制下合并龙岩市龙州稀土有限公司、漳平市菁龙稀土开发有限公司与连城县冠龙稀土有限公司，而将其纳入合并报表范围

　　董事长：刘同高

　　厦门钨业股份有限公司

　　2012年3月27日

　　股票代码：600549股票简称：厦门钨业公告编号：临－2012－05

　　厦门钨业股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年3月27日在厦门市湖滨南619号本公司1号会议室召开，会前公司董秘办于2012年3月17日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事8人，副董事长黄康先生因公务无法出席委托董事高勃先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度总裁班子工作报告》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度财务决算及2012年财务预算的报告》。

　　该议案须提交2011年年度股东大会审议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年年度报告及其摘要》。

　　该议案须提交2011年年度股东大会审议。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2011年度履职情况汇总报告》。详见同日于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门钨业2011年年度报告》。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度利润分配方案》。

　　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属于上市公司股东的合并净利润1，020，818，300．66元，以母公司2011年度实现净利润431，710，888．88元为基数，提取10％盈余公积金43，171，088．89元，加上上年结转未分配利润254，810，317．28元，扣减分配上年度现金股利136，396，000．00元后，实际可分配利润为506，954，117．27元。

　　综合考虑公司后续发展资金需要及给予股东适当回报，董事会以2011年12月31日公司总股本68，198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2．00元（含税），共分配136，396，000．00元，剩余未分配利润370，558，117．27元结转下年度。

　　该议案须提交2011年年度股东大会审议通过后实施。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度融资方案》。

　　同意公司向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、融资性保函等；不含债券融资）50亿元（折合人民币，实际用款余额），并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2012年3月27日至2013年4月30日。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2012年度对控股子公司提供的议案》。

　　同意公司为各控股子公司提供总额不超过261，600万元（折合人民币）的银行融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司35，000万元（折合人民币）、福建省长汀金龙稀土有限公司50，000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5，000万元、成都虹波实业股份有限公司7，000万元、成都虹波钼业有限公司10，000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司4，000万元、金鹭硬质合金有限公司10，000万元，厦门滕王阁房地产开发有限公司60，000万元、佳鹭（）有限公司13，000万美元；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署手续，授权期间自2011年年度股东大会批准之日起至2012年年度股东大会召开之日。为规避风险，对控股比例90％（不含90％）以下的控股子公司，公司已要求控股子公司其他股东提供反，约定风险由控股子公司全体股东按持股比例承担。详见公告：临—2012—07《厦门钨业关于为控股子公司提供的公告》。

　　该议案须提交2011年年度股东大会审议。

　　八、在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供的议案》。

　　同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供总额不超过3，000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）。详见公告：临—2012—08《厦门钨业关于成都虹波向成都联虹提供的公告》。

　　董事就该关联交易发表如下意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合资企业，该公司注册资本10，000万元，其中日本联合材料出资5，100万元，占注册资本的51％，成都虹波出资4，900万元，占注册资本的49％；联虹钼业2012年根据经营发展需要，拟向银行申请3，000万元综合授信额度（含借款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营运转，需由银行认可的第二方提供，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其提供难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供；由于金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。

　　该议案须提交2011年年度股东大会审议。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司佳鹭（）有限公司增资的议案》。

　　根据全资子公司佳鹭（）有限公司经营发展需要，同意公司分次对佳鹭（）有限公司增资1，000万美元，增资后，佳鹭（）有限公司注册资本将由1，000万美元增至2，000万美元。

　　十、会议以7票同意，2票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于在三明市发展稀土产业的议案》。

　　同意公司与三明市国有资产投资经营公司（或其下属公司或三明市指定其他公司，以下简称“三明国投”）合资成立三明市稀土开发有限公司（暂名），在三明市辖区范围内稀土资源勘查、开采，收购、分配和销售，三明市稀土开发有限公司（暂名）注册资本1亿元，其中本公司出资5，100万元，持股51％，三明国投出资4，900万元，持股49％，股东出资1亿元将根据资金需要在两年内分期出资。

　　同意公司在三明市投资设立稀土加工公司，先行投资建设年产1000吨高性能稀土发光材料项目，根据公司与三明市国有资产投资经营公司协商，稀土加工公司主要由本公司负责投资，三明市国有资产投资经营公司有权参与稀土深加工项目的投资，但投资额最高不超过项目总投资额的30％，并以现金形式出资。项目建设规模为年产1000吨高性能稀土发光材料，建设期为2年（从2012年3月至2014年3月止），总投资额为人民币1亿元，其中固定资产投资7，448万元，流动资金2，552万元，分两年投入，首期注册资本5，000万元，后续根据资金需要逐步增资；资金来源：企业自筹7，000万元，银行贷款3，000万元；根据项目可行性研究报告测算，预计达产后年平均销售收入31，900万元，年平均利税2，657万元，年平均税后利润1，993万元，全部投资回收期为5．78年（含建设期2年）。

　　董事会授权总裁班子根据两公司情况，决定派出董事、监事及总经理人选。

　　董事黄康、高勃认为公司在三明市投资发展稀土产业与股东五矿有色金属股份有限公司在三明市宁化县的稀土资源投资存在利益冲突，公司与五矿有色金属股份有限公司进一步协调。因此，对本议案投反对票。

　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设能源新材料研究中心的议案》。

　　为支撑公司稀土产业及电池材料产业的发展，同意公司在厦门投资建设能源新材料研究中心，项目预计投资总额1．5亿元，建设期2012年3月至2014年12月。

　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设年产6000吨稀土特种金属电解技改项目的议案》。

　　同意控股子公司长汀金龙稀土有限公司实施年产6000吨稀土特种金属电解技改项目，项目建设规模为形成年产6000吨稀土特种金属产能，建设期约为一年半，项目工程建设预计总投资为9，739万元，资金来源：企业自筹5，015万元，其余由借款解决；根据项目可行性研究报告测算，预计达产年平均营业收入为75，660万元，年平均利润总额4，753万元，年平均实现净利润2，816万元，投资回收期4．41年（含建设期1年）。

　　十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推荐出任虹鹭、金龙稀土、滕王阁等公司董事、监事、总经理人选的议案》。

　　十四、在关联董事刘同高、庄志刚回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会对2011年度公司高管人员业绩考评的报告》。薪酬考核委员会认为：2011年，面对复杂多变的国内外经济及钨和稀土行业的大起大落，在董事会、经营团队和全体员工的共同努力下，公司根据年初董事会制定的工作思，紧紧围绕年初制定的目标，谨慎经营，积极推进各项管理工作，各项工作取得较好成效，经营业绩创出历史最高水平。全年实现合并营业收入119．10亿元，实现归属上市公司股东的合并净利润10．21亿元。同意高管人员薪酬考核结果。

　　十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会2011年度履职情况汇总报告》。详见同日于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门钨业2011年年度报告》。

　　十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。制订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订＜高管人员管理暂行＞的议案》。修订后的《高管人员管理暂行》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司管理发展五年规划（2012－2016）》，同意公司根据制定的管理发展规划稳步提升公司管理水平。

　　十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。详见公告：《厦门钨业内部控制规范实施工作方案》。

　　二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。

　　根据董事会审计委员会的提议，董事会同意向股东大会提请继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务，聘期一年，自2012年5月1日到2013年4月30日；审计费授权公司经营班子与会计师事务所协商确定。

　　董事就该议案发表意见如下：福建华兴会计师事务所有限公司在2011年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了、客观、的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

　　该议案须提交2011年年度股东大会审议。

　　二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度董事会工作报告》。

　　该议案须提交2011年年度股东大会审议。

　　二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公告：临—2012—09《厦门钨业关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于公司内部控制的评估报告》。详见同日于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门钨业董事会关于公司内部控制的评估报告》。

　　二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度履行社会责任的报告》。详见同日于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门钨业2011年度履行社会责任的报告》。

　　二十五，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第六届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会与持股3％以上股东协商一致，拟向股东大会提名毛付根、刘同高、庄志刚、张榕、汪有明、郑鸣、高勃、黄康、山田正二等九位人士为本公司第六届董事会候选人（简历附后），其中毛付根、汪有明、郑鸣为董事人选，并提请2011年年度股东大会选举。

　　董事发表如下意见：本次公司董事会推荐的董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关，同意提交公司2011年年度股东大会选举。

　　二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。详见公告：临—2012—10《厦门钨业关于召开2011年度股东大会的议案》。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2012年3月29日

　　附：第六届董事会候选人简历

　　毛付根，男，1963年10月出生，厦门大学经济学博士，教授。1994年至今一直任教于厦门大学会计系，主要研究领域包括管理会计、成本管理、公司财务、跨国公司财务管理、绩效管理与财务控制等；现任本公司第五届董事会董事。

　　刘同高，男，1952年11月出生，大专学历，享受国务院特殊津贴专家，高级工程师，历任福建省厦门钨品厂车间主任、厂长，本公司董事、总裁，现任本公司第五届董事会董事长，兼任厦门三虹钨钼股份有限公司董事长，福建省福建省冶金（控股）有限公司董事；曾获“中国有色工业金属工业总公司劳动模范”、“厦门市劳模”、“福建省劳动模范”、“全国劳动模范”等称号。

　　庄志刚，男，1961年2月出生，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。历任厦门钨品厂技术员，东南铝业有限公司车间副主任、工程师，厦门三虹钨钼股份有限公司副总经理，厦门虹鹭钨钼工业有限公司总经理兼总工程师，本公司钨钼材事业部总经理、副总裁，2006年4月起担任本公司总裁。现任本公司总裁、第五届董事会董事、控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司董事长，兼任中国钨业协会团、福建省冶金专业高评委委员。曾获福建省科技进步一等、三等、厦门市科技进步一等、厦门市十大产业科技功臣、2005年厦门市科技重大贡献。

　　张榕，男，1954年10月出生，本科学历，高级工程师。历任龙岩钢铁厂工人、车间技术员、车间副主任，福建省冶金工业总公司副主任科员、主任科员、副处长，福建省经贸委冶金行管办副主任，福建省黄金管理局副局长，福建省冶金（控股）有限责任公司综合业务处处长、公司副总工程师，现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、本公司第五届董事会董事。

　　汪有明，男，1937年12月出生，大学学历。有色金属研究总院教授级高工（退休），享受国务院特殊津贴；长期从事钨钼难熔金属研究开发工作，担任研究专题组组长，研究过钼材加工工艺、钼顶头加工新技术，获国家三等发明。20世纪80年代，负责稀土钨科学研究，承担“六五”和“七五”国家硬质合金课题科技攻关任务，开展稀土在硬质合金中的应用研究，在国内首次研制成功ＹＧ8Ｒ稀土硬质合金。从20世纪90年代，至退休后继续研究开发稀土硬质合金系列化、珩磨硬质材料等，在粉末冶金和钨钼材加工专业技术方面有较深厚的理论基础和丰富的研究开发经验，对国内外钨钼材和硬质合金技术及产业发展研究比较熟悉；曾荣获国家有突出贡献的中青年专家称号、国家发明二等、国家科技进步三等；现任本公司第五届董事会董事。

　　郑鸣，男，1957年5月出生，经济学博士，教授。历任厦门大学经济学院金融系、副

　　未出席董事姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事的说明

　　被委托人姓名

　　黄康

　　董事

　　因公务无法出席

　　高勃

　　股票简称

　　厦门钨业

　　股票代码

　　600549

　　上市交易所

　　上海证券交易所

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　许火耀

　　陈康晟

　　联系地址

　　厦门市湖滨南619号1602室

　　厦门市湖滨南619号1602室

　　电话

　　0592－5363856

　　0592－5363856

　　传真

　　0592－5363857

　　0592－5363857

　　电子信箱

　　600549．ｃｘｔｃ＠ｃｘｔｃ．ｃｏｍ

　　600549．ｃｘｔｃ＠ｃｘｔｃ．ｃｏｍ

　　2011年

　　2010年

　　本年比上年增减（％）

　　2009年

　　营业总收入

　　11，910，403，995．65

　　5，538，315，040．96

　　115．05

　　6，338，122，013．22

　　营业利润

　　2，155，078，948．70

　　627，607，931．52

　　243．38

　　684，793，786．45

　　利润总额

　　2，147，040，173．18

　　652，358，086．40

　　229．12

　　724，345，883．68

　　归属于上市公司股东的净利润

　　1，020，818，300．66

　　349，857，676．61

　　191．78

　　212，817，487．20

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　1，023，733，574．09

　　333，505，962．50

　　206．96

　　189，404，978．69

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－489，737，268．96

　　671，215，525．79

　　－172．96

　　2，019，445，213．03

　　2011年末

　　2010年末

　　本年末比上年末增减（％）

　　2009年末

　　资产总额

　　12，655，796，287．44

　　11，972，453，851．76

　　5．71

　　10，705，637，467．21

　　负债总额

　　7，603，499，880．25

　　7，869，669，686．04

　　－3．38

　　6，687，940，981．54

　　归属于上市公司股东的所有者权益

　　3，440，670，672．80

　　2，557，061，855．15

　　34．56

　　2，310，812，806．67

　　总股本

　　681，980，000．00

　　681，980，000．00

　　0

　　681，980，000．00

　　2011年

　　2010年

　　本年比上年增减（％）

　　2009年

　　基本每股收益（元／股）

　　1．4968

　　0．5130

　　191．77

　　0．3121

　　稀释每股收益（元／股）

　　1．4968

　　0．5130

　　191．77

　　0．3121

　　用最新股本计算的每股收益（元／股）

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　不适用

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

　　1．5011

　　0．4890

　　206．97

　　0．2777

　　加权平均净资产收益率（％）

　　34．32

　　14．48

　　增加19．84个百分点

　　9．61

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

　　34．42

　　13．80

　　增加20．62个百分点

　　8．55

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

　　－0．72

　　0．98

　　－173．47

　　2．96

　　2011年末

　　2010年末

　　本年末比上年末增减（％）

　　2009年末

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

　　5．05

　　3．75

　　34．67

　　3．39

　　资产负债率（％）

　　60．08

　　65．73

　　减少5．65个百分点

　　62．47

　　非经常性损益项目

　　2011年金额

　　2010年金额

　　2009年金额

　　非流动资产处置损益

　　－35，422，064．33

　　－3，257，492．07

　　－18，413，703．29

　　计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外

　　33，021，761．85

　　28，939，614．42

　　54，657，795．78

　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

　　11，496，951．01

　　委托他人投资或管理资产的损益

　　900，796．66

　　571，416．00

　　对外委托贷款取得的损益

　　329，091．95

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　－17，135，424．05

　　－931，油封骨架冲压模具设计。967．47

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目

　　3，308，004．74

　　少数股东权益影响额

　　3，276，134．90

　　－4，497，550．70

　　－7，248，821．00

　　所得税影响额

　　1，847，367．19

　　－4，801，686．73

　　－9，791，275．67

　　合计

　　－2，915，273．43

　　16，351，714．11

　　23，412，508．51

　　2011年末股东总数

　　70，966户

　　本年度报告公布日前一个月末股东总数

　　73，342户

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例（％）

　　持股总数

　　持有有限售条件股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　福建省冶金（控股）有限责任公司

　　国家

　　33．60

　　229，176，948

　　0

　　质押114，588，470

　　五矿有色金属股份有限公司

　　国有法人

　　20．58

　　140，374，710

　　0

　　无

　　日本联合材料株式会社

　　境外法人

　　9．40

　　64，132，692

　　0

　　无

　　中信证券股份有限公司

　　其他

　　2．95

　　20，150，658

　　0

　　无

　　广发大盘成长混合型证券投资基金

　　其他

　　0．95

　　6，500，000

　　0

　　无

　　大成蓝筹稳健证券投资基金

　　其他

　　0．90

　　6，170，441

　　0

　　无

　　中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008Ｃ－ＣＴ001沪

　　其他

　　0．87

　　5，928，919

　　0

　　无

　　日本三菱商事株式会社

　　境外法人

　　0．62

　　4，227，600

　　0

　　无

　　福建省潘洛铁矿有限责任公司

　　国有法人

　　0．51

　　3，453，345

　　0

　　无

　　濮文

　　境内自然人

　　0．36

　　2，471，720

　　0

　　无

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　福建省冶金（控股）有限责任公司

　　229，176，948

　　人民币普通股

　　五矿有色金属股份有限公司

　　140，374，710

　　人民币普通股

　　日本联合材料株式会社

　　64，132，692

　　人民币普通股

　　中信证券股份有限公司

　　20，150，658

　　人民币普通股

　　广发大盘成长混合型证券投资基金

　　6，500，000

　　人民币普通股

　　大成蓝筹稳健证券投资基金

　　6，170，441

　　人民币普通股

　　中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008Ｃ－ＣＴ001沪

　　5，928，919

　　人民币普通股

　　日本三菱商事株式会社

　　4，227，600

　　人民币普通股

　　福建省潘洛铁矿有限责任公司

　　3，453，345

　　人民币普通股

　　濮文

　　2，471，720

　　人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　福建省潘洛铁矿有限责任公司为福建省冶金（控股）有限责任公司全资子公司。

　　公司名称

　　业务

　　性质

　　主要产品或服务

　　注册

　　资本

　　资产

　　规模

　　营业

　　收入

　　净利润

　　厦门金鹭特种合金有限公司

　　工业

　　生产

　　主营钨粉、碳化钨粉、异型硬质合金及其他难熔金属材料和氧气、钴粉、合金粉的生产与销售

　　61，000

　　214，424

　　246，733

　　18，880

　　厦门虹鹭钨钼工业有限公司

　　工业

　　生产

　　生产、销售钨丝、钼丝等各种电光源材料

　　20，900

　　70，816

　　72，810

　　10，521

　　洛阳豫鹭矿业有限公司

　　钨矿

　　生产

　　主营钨矿及其副产品的生产、销售、采购

　　5，000

　　37，093

　　44，266

　　23，555

　　宁化行洛坑钨矿有限公司

　　钨矿

　　生产

　　主营钨矿及其副产品的生产、销售、采购

　　38，047

　　49，766

　　43，854

　　16，997

　　长汀金龙稀土有限公司

　　工业

　　生产

　　主营稀土冶炼

　　37，170

　　155，088

　　104，225

　　38，651

　　厦门嘉鹭金属工业有限公司

　　工业

　　生产

　　主营金属制品加工

　　4，750

　　36，260

　　94，553

　　11，068

　　厦门滕王阁房地产开发有限公司

　　房地产开发

　　主营房地产开发

　　4，000

　　445，155

　　377，163

　　24，580

　　分行业

　　或产品

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率（％）

　　营业收入比上年增减（％）

　　营业成本比上年增减（％）

　　毛利率比上年增减（％）

　　钨钼等有色金属制品

　　6，239，619，248．92

　　4，477，628，690．46

　　28．24

　　60．16

　　53．62

　　增加3．06个百分点

　　能源新材料

　　1，840，451，829．26

　　1，256，089，483．66

　　31．75

　　67．26

　　28．01

　　增加20．93个百分点

　　房地产商品房销售

　　3，361，663，383．35

　　2，072，286，266．06

　　38．36

　　767．95

　　567．26

　　增加18．54个百分点

　　物业管理及其他

　　373，799，652．67

　　267，088，527．99

　　28．55

　　1，006．29

　　835．21

　　增加13．07个百分点

　　合？？计

　　11，815，534，114．20

　　8，073，092，968．17

　　31．67

　　118．11

　　90．62

　　增加9．85个百分点

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　国内

　　8，416，620，301．61

　　156．54

　　出口

　　3，398，913，812．59

　　59．09

　　合计

　　11，815，534，114．20

　　118．11

　　前五名供应商采购金额合计

　　1，053，068，929．64

　　占采购总额比重

　　14．70％

　　前五名销售客户销售金额合计

　　1，870，733，025．24？

　　占销售总额比重

　　15．71％

　　教授，厦门大学财务处处长，现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师，厦门大学国家级金融重点学科主要学术带头人。长期从事企业投、融资管理、金融机构与风险管理、投资银行等领域的研究，研究曾获福建省第五届哲学社会科学优秀二等、福建省第六届哲学社会科学优秀三等，厦门市第六届哲学社会科学优秀二等（2项）、荣誉（1项），厦门市第七届哲学社会科学优秀二等（1项）、荣誉（1项），多次获得福建省金融学会优秀论文。现任本公司第五届董事会董事。

　　高勃，男，1970年3月出生，大学学历。1992年2月至1993年12月，在五矿总公司直属党委办公室团委工作；1993年12月至1996年4月，在五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司工作；1996年4月至2002年4月，在五矿总公司北欧金属矿产有限公司工作；2002年4月至2008年11月，在中国五矿集团公司北欧金属矿产有限公司任副总经理；2008年11月至2009年4月，在五矿有色金属股份有限公司铅锌贵稀金属部任副总经理，2009年4月至2011年10月，在五矿有色金属股份有限公司钨业务部任副总经理。2011年10月至今，担任五矿有色金属控股有限公司钨部总经理和五矿有色金属股份有限公司钨部总经理，2011年4月至今，担任本公司第五届董事会董事

　　黄康，男，1966年3月出生，大学学历。1987年7月－1991年9月，在五矿总公司五金制品公司工作；1991年9月－1995年7月，在五矿总公司五矿有限公司工作；1995年7月－1996年8月，在五矿总公司五金制品公司工作；1996年8月－1997年9月，在五矿总公司五金制品公司担任总经理助理；1997年9月－2000年12月，在五矿总公司五金制品公司担任副总经理；2000年12月－2002年4月，在五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司稀土部担任副总经理；2002年4月－2005年10月，在五矿有色金属股份有限公司稀土部担任副总经理；2005年10月－2008年1月，在五矿有色金属股份有限公司稀土业务部担任总经理；2008年1月－2008年11月，在五矿有色金属股份有限公司担任副总经理兼任稀土部总经理；2008年11月至今，在五矿有色金属股份有限公司担任副总经理，2011年1月至今，在五矿有色金属控股有限公司担任副总经理，2010年6月至今，担任本公司第五届董事会董事。

　　山田正二，男，日本籍，1948年4月出生，大学学历。历任日本东京钨株式会社粉末制品事业部制造部长、日本联合材料株式会社粉末制品事业部制造部长兼技术部长、理事、支配人、役、常务役兼代表役社长，现任日本联合材料株式会社顾问、ＴＭＡ株式会社代表役社长。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事候选人声明

　　本人郑鸣，已充分了解并同意由提名人厦门钨业股份有限公司第五届董事会提名为厦门钨业股份有限公司第六届董事会董事候选人。本人公开声明，本人具备董事任职资格，不存在任何影响本人担任厦门钨业股份有限公司董事性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作》及相关取得董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司董事、监事的通知》的；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子兼任职务的；

　　（五）中国保监会《保险公司董事管理暂行办法》的；

　　（六）其他法律、行规和部门规章的情形。

　　三、本人具备性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开或两次以上通报；

　　（四）曾任职董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职董事期间，发表的意见明显与事实不符。

　　五、包括厦门钨业股份有限公司在内，本人兼任董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在厦门钨业股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事备案及培训工作》对本人的董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚董事的职责，上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和性。

　　本人承诺：在担任厦门钨业股份有限公司董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：郑鸣

　　2012年3月16日

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事候选人声明

　　本人汪有明，已充分了解并同意由提名人厦门钨业股份有限公司第五届董事会提名为厦门钨业股份有限公司第六届董事会董事候选人。本人公开声明，本人具备董事任职资格，不存在任何影响本人担任厦门钨业股份有限公司董事性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作》及相关取得董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司董事、监事的通知》的；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子兼任职务的；

　　（五）中国保监会《保险公司董事管理暂行办法》的；

　　（六）其他法律、行规和部门规章的情形。

　　三、本人具备性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会