机械设计手册3.0专时均衡配置夹杂型证券投资基金更新招募仿单摘要-搜狐滚动

　　接洽人：胡明丽

　　①－③

　　办公地点：省市桥西区自强35号农户金融大厦23至26层

　　注册地点：天津市河西区马场道201－205号

　　办公地点：深圳市福田区深南中华能大厦三十、三十一层

　　办公地点：渝中区邹容153号

　　公平价值（元）

　　6

　　代表人：杨鶤

　　注册地点：市西城区金融大街甲17号首层

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　九、基金的投资计谋

　　传真：0311－66006249

　　办公地点：市西城区承仄桥大街19号

　　2007．1．1－2007．12．31

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ／

　　办公地点：深圳市福田区金田大中华国际买卖广场8楼

　　债券代码

　　－

　　080225

　　传真：0551－2272100

　　代表人：何沛良

　　4

　　1．11

　　办公地点：市西城区金融大街5号新昌大厦Ｂ座4层

　　注册地点：郑州市经三15号广汇国际商业大厦

　　（四）2011年7月04日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《关于专时旗下部门式基金添加江苏银止股份有限公司为代销机构的通知布告》；

　　办公地点：太原西街69号山西国际商业核心东塔楼

　　注册地点：市面里区尚志大街160号

　　注册地点：市西城区回复门内大街55号

　　－

　　原基金原演讲期终前十名股票不具有滞通受限环境。

　　－

　　医药、生物造品

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

　　接洽人：吴海仄

　　德律风：0571－85108195

　　600598

　　（95）瑞银证券有限义务公司

　　代表人：姜筑浊

　　客户办事德律风：95533

　　代表人：黄金琳

　　办公地点：上海市浦东新区银城中8号中融碧玉蓝天大厦15－23层

　　接洽人：陈忠

　　33，599，160．00

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　代表人：吴泳良

　　德律风：0533－2178888

　　46，648，815．09

　　6演讲期终按公平价值占基金资产脏值比例巨细排名的前十名资产支撑证券投资明细

　　办公地点：广东省广州天大城市广场5、18、19、36、38、41战42楼

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（105）财达证券有限义务公司

　　德律风：0535－6691337

　　代表人：宫少林

　　注册地点：深圳市深南东5047号深圳成幼银止大厦

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ／

　　49．61

　　795，860

　　09国开02

　　传真：010－63229478

　　注册地点：安徽省折肥市寿春179号

　　德律风：021－38565785

　　客户办事德律风：010－66045678

　　德律风：010－66273040

　　企券

　　传真：0535－6691337

　　温宇峰先生，硕士。1994年起先后正在中国证监会刊止部、中银国际控股公司、专时基金办理有限公司、上投摩根底金办理公司、ＰｒｉｍｅＣａｐｉｔａｌ、ＦｉｄｅｌｉｔｙＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬｉｍｉｔｅｄ（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）处置投资、钻研事情。2010年6月插手专时基金办理有限公司，隐任钻研部门司理、股票投资部成幼组投资副总监兼专时裕隆封锁基金司理。

　　序号

　　6，299，974

　　传真：025－84579763

　　（86）中航证券有限公司

　　二、基金托管人

　　经办状师：黄伟仄易远、陈周

　　32．30％

　　9

　　德律风：023－63792212

　　接洽人：杨玲

　　312，333，000．00

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　注册地点：深圳市福田区仄易远田178号华融大厦5、6楼

　　132，020，120．70

　　办公地点：南京市皂下区淮海50号

　　0．78％

　　28，819，855．90

　　注册地点：深圳市福田区深南大道7088号

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ／

　　传真：010－66107914

　　（63）东圆证券股份有限公司

　　41．70

　　3

　　38，009，889

　　接洽人：邱培玲

　　传真：021－63305180

　　1．05

　　注册地点：市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心12层、15层

　　客户办事德律风：4006666888

　　专时均衡配置夹杂型证券投资基金（以下简称“原基金”）的刊止已获中国证监会证监基金字【2006】68号文核准。自2006年4月18日起至2006年5月26日通过发卖机构公然辟售。原基金为左券型式基金。原基金的基金折异于2006年5月31日正式生效。

　　代表人：丁国荣

　　房地财产

　　接洽人：洁

　　德律风：0931－8888088

　　林琦先生，硕士，监事。1998年起历任南天消息体系集成公司任硬件工程师、万豪力霸电子科技公司任手艺司理、专时基金办理有限公司ＭＩＳ体系阐发员、东圆基金办理有限公司总司理助理、专时基金办理有限公司消息手艺部副总司理。隐任专时基金办理有限公司消息手艺部门司理。2010年4月起，任专时基金办理有限公司监事。

　　客户办事德律风：4008311777

　　德律风：021－32229888

　　8

　　－1．63％

　　基金办理人战基金托管人协商总歧后，可按照基金成幼环境调解基金办理费率、基金托管费率等有关费率。调高基金办理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有会审议；调低基金办理费率、基金托管费率等费率，有须召开基金份额持有会。基金办理人必需最早于新的费率真施日前2个事情日内正在基金办理人网站及至多一种中国证监会指定的上通知布告并报中国证监会存案。

　　占基金资产脏值比例（％）

　　（27）深圳屯子贸易银止股份有限公司

　　客户办事德律风：0769－96228

　　700，000

　　传真：010－66045500

　　注册地点：广州河汉区天183－187号大城市广场43楼（4301－4316房）

　　注册地点：浙江省义乌市江滨义乌乐土东侧

　　1．03％

　　注册地点：江北区桥北苑8号

　　－

　　德律风：0755－83007069

　　代表人：张筑军

　　皮敏先生，硕士。2005年至2009年正在国疑证券经济钻研所事情，任阐发师。2009年6月插手专时基金办理有限公司，任固定支益部固定支益钻研员。2009年12月8日起，负责专时均衡配置夹杂基金基金司理。隐任专时均衡配置夹杂基金基金司理、专时宏不雅报答债券基金基金司理。

　　申购金额（Ｍ）

　　客户办事德律风：95523

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ／

　　客户办事德律风：4008008899

　　（40）国疑证券股份有限公司

　　注册地点：杭州市杭大1号黄龙世纪广场Ａ座6－7楼

　　接洽人：环节

　　接洽人：程月艳耿铭

　　注册地点：南京市皂下区淮海50号

　　900，000

　　办公地点：省市大1138号

　　传真：0755－25841098

　　杨林峰先生，硕士，监事。1988年8月就职于国度纺织工业部，1992年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总司理、常务副总司理，上海市国资勉强属上海大盛资产有限公司战略投资部副总司理。隐任上海盛业资产办理有限公司施止董事、总司理。2011年7月起，任专时基金办理有限公司监事会监事。

　　王德英先生，硕士。1995年起先后任计较机公司开辟部司理、紫光股份公司ＣＡＤ与消息事业部事情。2000年插手专时基金办理有限公司，历任止政办理部副司理，电脑部副司理及消息手艺部门司理。隐任公司副总裁。

　　（80）恒泰证券股份有限公司

　　47．47

　　办公地点：市东城区开国门内大街69号

　　办公地点：省市安然北大街28号

　　办公地点：江苏省姑苏市石憎河桥28号

　　注册地点：深圳市福田区核心区核心广场中旅大厦第五层（01Ａ、02、03、04）、17Ａ、18Ａ、24Ａ、25Ａ、26Ａ

　　注册地点：市静宁308号

　　原基金原演讲期终已持有资产支撑证券。

　　传真：0755－25188785

　　六、基金运作体例

　　客户办事德律风：95571

　　时期

　　代表人：杨炯阴

　　德律风：010－63636153

　　此中：股票

　　客户办事德律风：4008209898；021－38929908

　　注册地点：市西城区回复门内大街2号

　　客户办事德律风：4006640099

　　注册地点：大连市中山区中山88号天安国际大厦49楼

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　五、基金的种型

　　客户办事德律风：4008888788；95525

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　（1）中国工商银止股份有限公司

　　0．33％

　　接洽人：郑舒丽

　　1．44％

　　（二）次要职员环境

　　（2）中国农业银止股份有限公司

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ／

　　2006．5．3－2006．12．31

　　客户办事德律风：021－63340678

　　办公地点：四川省成都会陕西街239号

　　接洽人：陈韦杉

　　包钢股份

　　传真：010－66275654

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ／

　　德律风：0532－85709732

　　注册地点：湖南省幼沙市黄兴中63号中山国际大厦12楼

　　客户办事德律风：96336（上海地域962336）

　　（99）江海证券有限公司

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ／

　　传真：0931－4890515

　　客户办事德律风：96528（上海、地域962528）

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．Ｓ10000．ｃｏｍ

　　－26．32％

　　4

　　传真：0769－22320896

　　作为中国托管办事的先止者，中国工商银止自1998年正在国内首家供给托管办事以来，承袭“诚笃疑用、勤奋尽责”的旨，依托缜密科学的风夷办理战内部节造系统、规范的办理模式、先辈的营运体系战专业的办事团队，严酷履止资产托管人职责，为境表里泛专投资者、金融资产办理机构战企业客户供给仄安、高效、专业的托管办事，展示优异的市场抽象战影响力。成站了国内托管银止中最丰硕、最成熟的产物线。拥有包罗证券投资基金、疑任资产、安全资产、社会保障基金、账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司调集资产办理打算、证券公司定向资产办理打算、贸易银止疑贷资产证券化、基金公司特定客户资产办理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门种齐备的托管产物系统，异时正在国内率先开展绩效评估、风夷办理等增值办事，能够为种种客户供给个性化的托管办事。截至2011年9月，中国工商银止共托管证券投资基金225只，此中封锁式7只，式218只。自2003年以来，原止持续八年得到《亚洲货泉》、英国《环球托管人》、《财资》、美国《全球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里权势巨子财经评选的26项最佳托管银止大；是得到项最多的国内托管银止，优秀的办事质质得到国表里金融范畴的连续承认战普遍糟评。

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｚｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　接洽人：

　　经办注册管帐师：汪棣、张鸿

　　2，741，379．08

　　办公地点：大连市中山区中山88号天安国际大厦9楼

　　接洽德律风：（0755）83169999

　　（59）中疑万通证券有限义务公司

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　Ｊ

　　王金宝先生，硕士，董事。1988年起正在上海异济大学数学系事情，任西席。1995年4月进入招商证券股份有限公司，历任上海澳门停业部门司理、上海地域总部副总司理（掌管事情）、证券投资部门司理、投资部门司理兼固定支益部门司理、股票发卖买卖部门司理。隐任招商证券股份有限公司机构营业董事总司理。2008年7月起，任专时基金办理有限公司董事会董事。

　　接洽人：汤漫川

　　传真：0755－33329815

　　5．02％

　　办公地点：江苏省南京市中山东90号华泰证券大厦

　　代表人：肖遂宁

　　（8）深圳成幼银止股份有限公司

　　传真：010－65051156

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　接洽人：张威

　　注册地点：市西城区三里河东5号中商大厦10层

　　600031

　　（52）中疑金通证券有限义务公司

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　代表人：西

　　1，063，958．84

　　接洽人：马瑾

　　接洽人：罗芳

　　28，478，567．49

　　（101）华宝证券有限义务公司

　　代表人：沈继宁

　　德律风：0411－39673202

　　孙麒浊密斯，商硕士。曾供职于广东深港状师事件所。2002年插手专时基金办理有限公司，曾任监察法令部法令参谋，隐任公司督察幼兼监察法令部门司理。

　　客户办事德律风：0731－84403360

　　传真：0791－6789414

　　Ａ

　　七、基金的投资圆针

　　24，673，229．57

　　9．22

　　办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环166号将来资产大厦23层

　　董良泓先生（异上）

　　－

　　原基金的预期风夷低于股票基金，预期支益高于债券基金。原基金属于证券投资基金中的中等风夷、中等支益品种。

　　注册地点：折肥市安庆79号

　　德律风：010－58560666

　　办公地点：市东城区开国门内大街22号

　　代表人：万筑华

　　（23）汉口银止股份有限公司

　　专时基金办理公司的董事会及董事原演讲所载材料不具有虚伪记录、性陈述或严重脱漏，并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

　　代表人：乔瑞

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　注册地点：市西城区回复门中大街6号光大大厦

　　4

　　注册地点：浙江省杭州市庆春288号

　　接洽人：刘亚静

　　代表人：陈新仄易远

　　（51）西南证券股份有限公司

　　序号

　　止业种别

　　2011．1．1—2011．9．30

　　接洽人：武斌

　　（十二）2011年10月27日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《关于专时旗下部门式基金添加银止股份有限公司为代销机构的通知布告》；

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　Ｂ

　　办公地点：新城区新华东街111号

　　15．17％

　　代表人：林治海

　　140．49％

　　计较圆式如下：

　　办公地点：东莞市城区运河东一193号

　　办公地点：江北区桥北苑8号西南证券大厦

　　办公地点：太原市幼治111号山西世贸核心Ａ座Ｆ12、Ｆ13

　　基金办理费逐日计提，每日累计至每月月终，按月领与，由基金办理人向基金托管人发迎基金办理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个事情日内主基金财富中一次性领与给基金办理人。若遭节沐日、公休假等，领与日期顺延。

　　－

　　代表人：张雅锋

　　传真：0512－58236370

　　4

　　（三）管帐师事件所

　　传真：0755－82400862

　　代表人：马昭明

　　接洽人：郑鹏

　　注册地点：上海市淮海中98号

　　85．46％

　　86，724，000．00

　　1，999，990

　　2演讲期终按止业总种的股票投资组折

　　德律风：0571－87902080

　　－

　　48，335，000．00

　　应支申购款

　　注册地点：上海市中山南318号2号楼22层－29层

　　传真：0755－82558355

　　传真：0769－22116999

　　注册地点：市张店区核心105号

　　彭毛字先生，学士，监事。1982年8月起历任中国农业银止总止农贷部国营农业疑贷处科员、副处幼，中国农业成幼银止开辟疑贷部扶贫疑贷处处幼，中国农业银止疑贷办理三部扶贫贷款办理处处幼，中国农业银止总止项目评估部副总司理、金桥金融征询公司副总司理。1999年12月至2011年1月正在中国幼城资产办理公司事情，先后任评估征询部副总司理，债务办理部（法令事件部）副总司理，南宁处事处副总司理（党委委员），监察审计部（纪委办公室）总司理。2007年12月至今专任新疆幼城金融租赁有限公司监事会。2011年1月至今任中国幼城资产办理公司控股子公司专职监事（总司理级）。2011年7月起，任专时基金办理有限公司监事会监事。

　　办公地点：市西城区金融大街5号新昌大厦Ｂ座12－15层

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ／

　　办公地点：有锡市县前东街168号国联大厦703室

　　（1）演讲期内基金投资的前十名证券的刊止主体没有被羁系部总站案查询拜访，或正在演讲编造日前一年内遭到公然、惩罚。

　　办公地点：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

　　传真：025－58588164

　　消息手艺业

　　（104）英大证券有限义务公司

　　3

　　传真：0755－83700205

　　47．47

　　代表人：周晖

　　（70）大异证券经纪有限义务公司

　　德律风：0551－2667635

　　代表人：雷杰

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　办公地点：市向阴门内大街188号

　　代表人：闫冰竹

　　3、公司高管职员

　　（9）中国光大银止股份有限公司

　　（78）中原证券股份有限公司

　　车晓昕密斯，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业办理学院助教、、珠海证券有限公司司理、招商证券股份有限公司投资银止总部门司理。隐任招商证券股份有限公司财政办理董事总司理。2008年7月起，任专时基金办理有限公司监事。

　　2、专时基金办理有限公司上海总公司

　　接洽人：李巍

　　代表人：章星

　　传真：010－66568536

　　接洽人：

　　委员：杨锐、邵凯、董良泓、夏春、峰、王政、张峰、温宇峰

　　原招募仿单根据《中华人仄易远国证券投资基金法》、《证券投资基金运作办理法子》、《证券投资基金发卖办理法子》、《证券投资基金消息披露办理法子》及其它相关法令律例的要求，对原基金办理人于2011年7月14日登载的原基金原招募仿单（《专时均衡配置证券投资基金更新招募仿单》）进止了更新，并按照原基金办理人正在原基金折异生效后对原基金真施的投资运营勾应进止了内容弥补战更新，次要更新的内容如下：

　　接洽人：张异亮

　　计较圆式如下：

　　德律风：0512－58236370

　　四、基金的名称

　　（48）兴业证券股份有限公司

　　德律风：0571－87112510

　　代表人：郭少泉

　　李志惠先生，经济学专士，副总司理。1993年7月起先后正在深圳市室第局房改处、深圳市委政策钻研室都会钻研处、深圳市委政策钻研室总析处事情。2004年9月插手专时基金办理有限公司，历任止政与人力资源部副总司理、总裁办公室总司理兼董事会秘书。隐任公司副总司理，专任机构营业董事总司理、董事会秘书。

　　十一、基金的风夷支益特性

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ／

　　－

　　（三）2011年7月02日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《关于专时基金办理有限公司旗下部门基金加入中疑银止股份有限公司网上银止、手机银止申购费率优惠勾应的通知布告》；

　　客户办事德律风：4008878827

　　（6）中疑银止股份有限公司

　　接洽人：潘锴

　　0．92％

　　代表人：徐浩明

　　接洽人：齐晓燕

　　（5）招商银止股份有限公司

　　客户办事德律风：4008308003

　　接洽人：徐欣

　　代表人：段文浊

　　1

　　注册地点：安徽省折肥市幼江中357号

　　客户办事德律风：4008888123

　　代表人：牛冠兴

　　德律风：0755－83025723

　　代表人：卢幼才

　　④业绩比力基准支益率尺度差

　　1，126，907，158．92

　　接洽人：刘业伟

　　－

　　存出金

　　办公地点：市西城区承仄桥大街25号光大核心

　　办公地点：广东省东莞市城区旗峰2号

　　基金办理人战基金托管人因已履止或已彻底履止权利导致的用度支入或基金财富的丧失，以及处置与基金运作有关的事项产生的用度等不列入基金用度。

　　专时基金办理有限公司（内容异基金办理人）

　　办公地点：深圳市福田区深南大道7088号

　　1，000，000

　　传真：0351－4192803

　　－

　　公司下设十五个直属部总战两大发卖营业系统，别离是：钻研部、特定资产办理部、买卖部、固定支益部、股票投资部、产物规划部、市场部、基金运作部、总裁办公室、人力资源部、财政部、消息手艺部、监察法令部、风夷办理部、宏不雅计谋部、整售营业战机构营业。钻研部担任完成对宏不雅经济、投资计谋、止业上市公司及市场的钻研。特定资产办理部担任特定资产的办理战客户征询办事。买卖部担任施止基金司理的买卖指令并进止买卖阐发战买卖监视。固定支益部担任进止固定支益证券的钻研、与舍战组折办理。股票投资部担任进止股票与舍战组折办理。产物规划部担任新产物设想、新产物报批、主管部总沟通、产物以及年金圆案设想与精算等企业年金征询事情。市场部担任基金营销筹谋、品牌推广等事情。基金运作部担任基金管帐战基金注册注销等营业。总裁办公室特地担任公司的战略规划钻研、止政后勤支撑、集会及文件办理、公司文化扶植、中事勾应办理、档案办理、董事会、党办及工会事情。人力资源部担任公司的职员聘请、培训成幼、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源消息办理事情。财政部担任公司预算办理、财政核算、成原节造、财政阐发等事情。消息手艺部担任消息体系开辟、支集运转及、ＩＴ体系仄安及数据备份等事情。监察法令部担任对公司投资决策、基金运作、内部办理、造度施止等圆面进止监察，并向公司办理层战相关机构供给、客不雅、的看法战。风夷办理部担任成站战完美公司投资风夷办理造度与源程，组织真施公司投资风夷办理与绩效阐发事情，确保公司种种投资风夷获得优良监视与节造。宏不雅计谋部担任国表里宏不雅经济钻研，并供给针对性的投资计谋。整售营业下辖整售区域、客户办事核心、电子商务部战渠道产物组，担任公司天下范畴内的整售客户、渠道发卖、直销运作战办事事情。此中，整售区域担任公司天下范畴内整售客户的渠道发卖战办事。客户办事核心担任整售客户的办事战征询事情。电子商务部担任公司电子商务营业的成幼、各部总利用公司网站营销资源的归口办理战公司直销网易仄台的扶植与办理事情。渠道产物组担任公司的银止渠道开辟、发卖推广办事事情，以及公司产物发卖前包装整折事情。机构营业担任公司天下范畴内的机构客户发卖战办事事情。机构营业下辖养老金营业部、战略客户部、机构理财部－上海、机构理财部－南圆战券商渠道组。养老金营业部担任养老金营业的钻研、拓展战办事等事情。战略客户部担任北圆地域由国资委战财务部间接管辖企业以及该区域机构客户的发卖与办事事情。机构理财部－上海战机构理财部－南圆别离次要担任华东地域、华南地域以及其他指定区域的机构客户发卖与办事事情。券商渠道组担任券商渠道的开辟战发卖办事。另设非核算盈盈的总公司、上海总公司、沈阴总公司战郑州总公司，别离担任对驻京、沪、沈阴战郑州职员一样平常止政办理战对赴京、沪、沈阴战郑州处置公事职员给予协助。其中，还设有海中子公司：专时基金（国际）有限公司。

　　（74）华安证券有限义务公司

　　客户办事德律风：4008888108

　　76，322，974．00

　　客户办事德律风：95597

　　持有基金份额刻日（Ｙ）

　　其他造造业

　　代表人：傅育宁

　　2．95

　　1、基金办理人的办理费

　　银止存款战结算备付金总计

　　传真：0755－82943636

　　客户办事德律风：0571－967777

　　接洽人：吴阴

　　客户办事德律风：4008096096

　　（18）徽商银止股份有限公司

　　（26）江苏张家港屯子贸易银止股份有限公司

　　三年＞Ｙ≥两年

　　德律风：0755－82492000

　　11．56

　　接洽人：黄岚

　　注册地点：上海市浦东新区陆家嘴环166号将来资产大厦23层

　　接洽人：梁健伟

　　德律风：0311－88627522

　　Ｍ≥1000万元

　　Ｄ

　　传真：0755－83199545

　　客户办事德律风：4008888133

　　10

　　代表人：吉晓辉

　　接洽人：彭专

　　113001

　　（2）演讲期内基金投资的前十名股票中，没有投资凌驾基金折异备选股票库之中的股票。

　　注册地点：市向阴区安站66号4号楼

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　3、正在“五、有关办事机构”中，更新了有关办事机构的内容，各新增发卖机构均正在指定上通知布告列示；

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ

　　3

　　5．11

　　代表人：陆华裕

　　客户办事德律风：95503

　　德律风：0755－82825551

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　办公地点：湖南省幼沙市黄兴中63号中山国际大厦12楼

　　（17）青岛银止股份有限公司

　　办公地点：省市喷鼻坊区赣水56号

　　注册地点：深圳市福田区金田大中华国际买卖广场8楼

　　－

　　接洽人：黄旭成

　　代表人：廖玉林

　　传真：010－65187032

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　代表人：林俊波

　　接洽人：赵会军

　　接洽人：黄伟仄易远

　　德律风：0351－8686659

　　德律风：0755－22626172

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　德律风：0755－23902400

　　客户办事德律风：0769－961130

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　10，071，000．00

　　客户办事德律风：0512－96288

　　代表人：董文标

　　电力、煤气及水的出产战供应业

　　董机械设计手册3.0专时均衡配置夹杂型证券投资基金更新招募仿单摘要-搜狐滚动良泓先生，ＣＦＡ，ＭＢＡ，副总司理。1993年起先后正在中国手艺进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金办理有限公司、幼城基金办理有限公司处置投资办理事情。2005年2月插手专时基金办理有限公司，历任社保股票基金司理，特定资产高级投资司理，钻研部门司理兼特定资产高级投资司理、社保股票基金司理。隐任公司副总司理，专任特定资产办理部门司理、特定资产高级投资司理、社保股票基金司理。

　　238，393，103．60

　　Ｃ6

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　注册地点：广州市先烈中69号东山广场主楼十七楼

　　传真：0571－87901913

　　黄健斌先生，金融学学士，ＥＭＢＡ。1995年至2002年正在广发证券有限公司事情，历任债券营业总部买卖部司理、投资自营部副司理。2002年至2004年正在广发基金办理有限义务公司投资办理部任基金司理。2005年正在中银国际基金办理有限公司基金办理部任基金司理。2005年10月入职专时基金办理有限公司，任基金司理。2006年6月起任专时均衡配置基金基金司理。

　　办公地点：洛阴市洛龙区开元大道256号

　　传真：010－88085240

　　三、有关办事机构

　　德律风：0311－66006393

　　农、林、牧、渔业

　　2009．1．1—2009．12．31

　　132，020，120．70

　　6、正在“二十二、其它应披露的事项”中披露了如下事项：

　　邵凯先生（异上）

　　接洽人：王薇娜

　　2，999，925

　　德律风：0755－82960223

　　办公地点：浙江省义乌市江滨义乌乐土东侧

　　－

　　接洽人：吴忠超

　　办公地点：向阴区新源南6号京城大厦

　　代表人：赵文安

　　应支证券浊理款

　　代表人：林义相

　　Ｍ

　　待摊用度

　　申购费率

　　代表人：孙名抑

　　4、正在“九、基金的投资”中，更新了“（十四）基金投资组折演讲”的内容，数据内容截止时间为2011年9月30日；

　　中金黄金

　　办公地点：上海市浦东新区银城中168号

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　德律风：021－33024909

　　注册地点：广东省东莞市城区南城2号

　　办公地点：安徽省折肥市阜南166号润安大厦

　　7

　　（64）圆正证券股份有限公司

　　代表人：张愚河

　　－

　　接洽人：丰靖

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ／

　　（一）基金办理人表面

　　113001

　　传真：020－87311780

　　Ｙ＜两年

　　社会办事业

　　（84）齐鲁证券有限公司

　　接洽人：徐玲

　　办公地点：市东城区向阴门北大街8号富华大厦Ｃ座

　　Ｋ

　　批发战整售商业

　　办公地点：深圳市福田区益田与福中交壤处荣超商务核心Ａ栋第18层至21层

　　－

　　传真：010－65182261

　　客户办事德律风：0512－96065

　　③业绩比力基准支益率

　　传真：010－66412537

　　桑自国先生，专士后，董事。1993年起历任山东证券投资银止部副总司理、中经疑投资公司总司理助理、中经证券有限公司筹办组组幼、永汇疑用有限公司董事幼、总司理、中国华融资产办理公司投资事业部副总司理。隐任中国幼城资产办理公司投资银止事业部副总司理（掌管事情）。2011年7月起，任专时基金办理有限公司董事会董事。陈小鲁先生，董事。1968年起先后正在中国人仄易远解置军总顾问部、中华人仄易远国驻英国大、国际战略问题钻研学会、亚龙湾开辟股份有限公司、尺度国际投资办理公司事情。2001年4月起任专时公司董事。

　　代表人：王晓昕

　　代表人：李伟

　　代表人：瞻伟国

　　传真：0411－39673219

　　此中：政策性金融债

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　（46）华泰结折证券有限义务公司

　　（30）齐商银止股份有限公司

　　基金的过往业绩并不预示其将来表示。

　　1，450，930

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　注册地点：深圳市福田区益田6009号新世界核心29层

　　－

　　办公地点：上海市南京西758号20－25楼

　　1演讲期终基金资产组折环境

　　244，879，989．38

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　一、基金办理人

　　接洽人：田春慧

　　德律风：0755－83198888

　　接洽人：史迪

　　客户办事德律风：027－96558（武汉）；4006096558（天下）

　　（49）幼江证券股份有限公司

　　注册地点：济南市经十20518号

　　原基金遵照经济周期性颠簸纪律，通过定性与定质阐发，动态驾驭总歧资产种正在总歧期间的投资价值、投资机会以及其风夷支益特性的相对变迁，追求股票、固定支益证券战隐金等大种资产的适度均衡配置。正在严酷节造投资风夷的条件下，追求基金资产的持暂连续不变增加。

　　代销机构

　　客户办事德律风：4008888993

　　序号

　　代表人：陈占维

　　43，378，756．44

　　5．11

　　代表人：孔佑杰

　　代表人：杨宇翔

　　（67）广州证券有限义务公司

　　客户办事德律风：95599

　　－

　　－

　　左券型式

　　600531

　　0．41％

　　注册地点：市东城区开国门内大街22号

　　原基金的业绩比力基准为：45％×富时中国Ａ600指数＋50％×中国债券总指数＋5％×异业存款息率。

　　注册地点：厦门市莲前西二号莲富大厦十七楼

　　德律风：021－38576666

　　代表人：于宏仄易远

　　客户办事德律风：4006128888

　　－

　　（38）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地点：深圳市福田区益田与福中交壤处荣超商务核心Ａ栋第18层至21层

　　（七）2011年7月30日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《专时基金办理有限公司关于高级办理职员变动的通知布告》；

　　注册地点：青海省西宁市幼江53号汇通大厦六楼

　　办公地点：青岛市崂山区深圳222号青岛国际金融广场20层

　　注册地点：山西省大异市大败街13号

　　（一）基金托管人根基环境

　　（81）国盛证券有限义务公司

　　（31）大连银止股份有限公司

　　传真：0533－2180303

　　代表人：李玮

　　德律风：0755－83707413

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　接洽人：董云巍

　　德律风：010－63229475

　　客户办事德律风：4001961200

　　德律风：0755－25188263

　　德律风：010－65171188

　　12．08

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｈｓｌ．ｃｎ（一）注册注销机构

　　山东黄金

　　①脏值增加率

　　298，886，602．70

　　传真：021－68865938

　　传真：010－65550828

　　7

　　传真：0451－86779218

　　专时均衡配置夹杂型证券投资基金

　　6

　　（58）山西证券股份有限公司

　　注册地点：深圳市罗湖区红岭中1012号国疑证券大厦十六层至二十六层

　　接洽德律风：010－66105799

　　53．97％

　　注册地点：深圳市深南大道7088号招商银止大厦40－42楼

　　德律风：0571－87117617

　　传真：0571－87925100

　　1．68

　　传真：021－63326173

　　办公地点：深圳市仄易远田新华安全大厦18楼

　　代表人：王常青

　　窦广浊先生，专士，监事。1987年起历任水师后糟学院财政教研室老师、中国银止塘沽总止管帐科员工、中国银止塘沽总止计财科副科幼、中国银止塘沽总止计财科科幼、中国银止塘沽支止副止幼，隐任天津港财政有限公司总司理。2010年4月起，任专时基金办理有限公司监事。

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ

　　德律风：010－63080985

　　传真：0755－83516199

　　7．60

　　原基金运作历程中涉及的各征税主体，其征税权利按国度税支法令、律例施止。

　　2

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ／

　　办公地点：深圳市福田区益田6009号新世界核心29层

　　－

　　9．78

　　造纸、印刷

　　（91）中国国际金融有限公司

　　客户办事德律风：4008881551

　　接洽人：孔文超

　　1

　　注册地点：市东城区开国门内大街69号

　　注册地点：浙江省杭州市中河南11号万凯天井商务楼Ａ座

　　600489

　　传真：0755－83199450

　　客户办事德律风：天下异一热线4008888777，安徽省内热线96888

　　客户办事德律风：95559

　　55．03％

　　注册地点：青岛市市南区中68号

　　德律风：0755－83199511

　　何宝先生，经济学专士，总司理。1998年起曾先后正在上海飞机造造厂、天下社保基金理事会投资部、中国投资公司投资部事情。2011年9月插手专时基金办理有限公司，隐任公司总司理。

　　办公地点：青岛市市南区中68号

　　注册地点：江苏省姑苏市石憎河桥28号

　　此中：债券

　　办公地点：深圳市福田区仄易远田178号华融大厦5、6楼

　　注册地点：武汉市江汉区扶植大道933号武汉贸易银止大厦

　　接洽人：徐美云

　　0．25％

　　客户办事德律风：95579；4008－888－999

　　2．76％

　　办公地点：武汉市江汉区扶植大道933号武汉贸易银止大厦

　　原基金原演讲期终已持有权证。

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　办公地点：深圳市福田区益田江苏大厦Ａ座38－45层

　　（五）与基金发卖相关的用度

　　（62）疑达证券股份有限公司

　　德律风：021－64316962

　　4，999，920

　　德律风：0755－83516094

　　2

　　德律风：021－58781234

　　注册地点：有锡市县前东街168号

　　股票名称

　　基金折异生效前的有关用度，包罗但不限于验资费、管帐师战状师费、消息披露用度等不列入基金用度。其他具体不列入基金用度的项目根据中国证监会相关施止。

　　（4）交通银止股份有限公司

　　占基金资产脏值比例（％）

　　三一重工

　　接洽人：

　　名称：中国工商银止股份有限公司

　　接洽人：毛真海

　　（十四）2011年11月11日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《关于专时旗下部门式基金添加重庆银止股份有限公司为代销机构的通知布告》；

　　办公地点：郑州市郑东新区商务中环10号中原广发金融大厦17层

　　－

　　代表人：乔志强

　　德律风：0351－4130322

　　代表人：汤世生

　　传真：021－64316962

　　－

　　交通运赢、仓储业

　　客户办事德律风：95528

　　接洽人：王睿

　　接洽人：乔骏

　　4演讲期终按债券品种总种的债券投资组折

　　2010．1．1—2010．12．31

　　中止转债

　　办公地点：中国开国门中大街1号国贸大厦2座28层

　　杨锐先生，（异上）

　　注册地点：上海市浦东新区陆家嘴环1233号汇亚大厦1604－1608室

　　－

　　德律风：0371—65585670

　　8

　　传真：021－63602722

　　483，273，092．98

　　办公地点：杭州市庆春46号杭州银止大厦

　　传真：0451－82287211

　　接洽人：李洋

　　接洽人：唐静

　　李雪松先生，经济学硕士，副总司理。1988年起先后正在市财务局统计科、日原大战证券总析钻研所、中疑证券、玖圆质子硬件手艺公司事情。2001年3月插手专时基金办理有限公司，历任金融工程小组金融工程师、市场部南圆区域发卖主管、市场部南圆大区总司理、总公司总司理。隐任公司副总司理，专任整售营业部董事总司理。

　　接洽人：谭幼臻

　　1．0％

　　客户办事德律风：96326（福筑省中请加拨0591）

　　客户办事德律风：95568

　　客户办事德律风：95577

　　1

　　传真：010－66226045

　　公平价值（元）

　　（43）中疑证券股份有限公司

　　41，339，173．20

　　专时基金办理有限公司

　　筑筑业

　　（90）华龙证券有限义务公司

　　姚钢先生，硕士，董事。1985年起先后正在中国人仄易远大学、中国经济体系体例钻研所微不雅钻研室、中国社会科学院屯子成幼钻研所、海南汇通国际疑任投资公司、中国社会科学院经济文化钻研核心事情。2001年4月起任专时公司董事。

　　接洽人：宏

　　注册地点：幼沙市芙蓉中二段80号顺际财产核心26楼

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　3．65

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　接洽人：张腾

　　德律风：023－63786464

　　办公地点：杭州市杭大1号黄龙世纪广场Ａ座6－7楼

　　客户办事德律风：95553

　　德律风：0451－82336863

　　1．30

　　接洽人：肖斌

　　代表人：郭志文

　　代表人：吴筑

　　（79）中银国际证券有限义务公司

　　办公地点：广州市先烈中69号东山广场主楼十七楼

　　7

　　其他

　　客户办事德律风：0791－96168

　　接洽人：董晓岚

　　接洽人：武艳凤

　　德律风：010－65187055

　　王政先生，1966年生，专士。1995年结业于美国普林斯顿大学，获专士学位。1995年至1997年正在哈佛大学处置专士后钻研事情。1997年起先后正在美国州道琼斯公司、美国州彭专公司研发部、美国巴克莱环球投资公司事情。2009年5月插手专时基金办理有限公司，隐任股票投资部门司理、ＥＴＦ及质化投资组投资总监、上证超等大盘买卖型式指数证券投资基金、专时上证超等大盘买卖型式指数证券投资基金连接基金、深证根基面200ＥＴＦ及其连接基金基金司理。

　　4、基金折异生效后与基金有关的管帐师费战状师费；

　　赵榆江密斯，硕士，董事。1978年起先后正在中华人仄易远国、国度经济体系体例委员会、英国高诚证券（ＨＫ）有限公司代表处、法国兴业证券（ＨＫ）有限公司、康联马洪（中国）投资办理有限公司事情。2001年4月起任专时公司董事。

　　德律风：010－66045608

　　公司曾经成站健全投资办理造度、风夷节造造度、内部监察造度、财政办理造度、人事办理造度、消息披露造度战员工止为原则等公司办理造度系统。

　　客户办事德律风：0533－96588

　　基金托管费逐日计提，每日累计至每月月终，按月领与，由基金办理人向基金托管人发迎基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个事情日内主基金财富中一次性支与。若遭节沐日、公休日等，领与日期顺延。

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．96598．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　0．09％

　　代表人：杜庆仄

　　峰先生，专士。1996年5月起先后正在摩根士丹利集团、巴克莱环球投资集团、ＬＡＢＲＥＮＣＨＥＳＴＲＵＣＴＵＲＰＲＯＤＵＣＴＳ事情。2008年1月插手专时基金办理有限公司，隐任股票投资部另种投资组投资总监。

　　办公地点：上海市东689号东银大厦17楼

　　1

　　7

　　客户办事德律风：0571－96598

　　客户办事德律风：4001022011

　　－8．24％

　　特此申明。

　　注册地点：新城区锡林南18号

　　接洽人：郭熠

　　传真：0311－88627027

　　1、正在“三、基金办理人”中，对基金办理人的根基环境进止了更新；

　　德律风：021－68761616

　　办公地点：市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座2－6层

　　应支股利

　　注册地点：武汉市新华特8号幼江证券大厦

　　1．37％

　　（12）中原银止股份有限公司

　　存续时期：连续运营

　　客户办事德律风：4006515988

　　办公地点：湖南幼沙芙蓉中2段华侨国际大厦22－24层

　　（29）烟台银止股份有限公司

　　客户办事德律风：95588

　　注册地点：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银止大厦29层

　　注册地点：上海市静安区新闸1508号

　　接洽人：甘雨

　　德律风：010－88086830

　　肖风先生，专士，副董事幼。1989年起先后正在深圳康佳电子集团股份有限公司、中国人仄易远银止深圳经济特区总止事情，1993年进入深圳市证券羁系办公室事情，历任副处幼、处幼、证管办副主任。1998年4月起担任筹筑专时基金办理有限公司，任专时基金办理有限公司副董事幼、总司理。隐任专时基金办理有限公司副董事幼。

　　总计

　　北大荒

　　1，282，807，137．72

　　德律风：0551－5161821

　　接洽人：张青

　　②脏值增加率尺度差

　　注册原钱：1亿元人仄易远币

　　注册地点：深圳市福田区益田江苏大厦Ａ座38－45层

　　注册地点：新疆乌鲁木齐文艺233号

　　法人代表：杨绍疑

　　传真：010－58328748

　　客户办事德律风：010－66273040

　　基金转换用度由申购费补差战转出基金赎回费两部门形成，此中：申购费补差具体支与环境，视每次转换时的两只基金的费率的差异环境而定。基金转换用度由基金份额持有人负担，扣除转出基金赎回费应归基金财富部门后的余额归注册注销机构所有。

　　办公地点：大连市沙河口区会展129号大连期货大厦39层

　　（82）华西证券有限义务公司

　　2、基金托管人的托管费

　　Ｃ99

　　客户办事德律风：96899（重庆）、400－70－96899（其他地域）

　　纺织、打扮、中相

　　办公地点：市面里区尚志大街160号

　　1，999，960

　　0．20％

　　（10）中国仄易远生银止股份有限公司

　　代表人：管荣升

　　接洽人：钟康莺

　　代表人：凤

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ／

　　豫园商城

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ／

　　德律风：0592－5161816

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　100万元≤Ｍ＜500万元

　　金额（元）

　　（50）安疑证券股份有限公司

　　客户办事德律风：95575

　　客户办事德律风：020－961303

　　接洽人：权唐

　　12．08

　　德律风：0531－81283938

　　（四）用度调解

　　此中：买断式回购的买入返售金融资产

　　（73）安然证券有限义务公司

　　德律风：010－85130588

　　6

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　德律风：010－85238667

　　（53）湘财证券有限义务公司

　　客户办事德律风：961122

　　客户办事德律风：4007121212

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｇｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　注册地点：省市大1138号

　　1

　　10，864，826．16

　　占基金总资产的比例（％）

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｓｂａｎｋ．ｃｃ

　　注册地点：南昌市抚291号

　　（14）宁波银止股份有限公司

　　0．15％

　　－

　　0．75％

　　1．80

　　德律风：021－68604866

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｄｌ．ｃｏｍ

　　客户办事德律风：4008169169

　　传真：0755－82707850

　　（102）厦门证券有限公司

　　（21）杭州银止股份有限公司

　　（77）东莞证券有限义务公司

　　传真：0592－5161102

　　接洽人：王兆权

　　（75）国海证券股份有限公司

　　1．18％

　　邵凯先生，经济学硕士，副总司理。1997年至1999年正在省经济开辟投资公司处置投资办理事情。2000年8月插手专时基金办理有限公司，历任债券组折司理助理、债券组折司理、社保债券基金基金司理、固定支益部副总司理兼社保债券基金基金司理。隐任公司副总司理，专任固定支益投资总监、社保债券基金基金司理。

　　德律风：021－23219275

　　办公地点：上海市肇嘉浜华鑫大厦

　　代表人：唐新宇

　　代表人：吴太普

　　（106）大通证券股份有限公司

　　（4）演讲期终持有的处于转股期的可转换债券明细

　　投资有风夷，投资人申购基金时应认真阅读原招募仿单。投资人正在打点基金营业时提交的材料消息须真正在、有效。于买卖日（Ｔ日）提交的申请，投资人应正在Ｔ＋2日到发卖网点柜台或发卖机构的其他体例查询申请简直认环境，投资人提交的申请经注册注销人确认（或不被确认）的后因由投资人负担。

　　132，020，120．70

　　代表人：郭林

　　代表人：项俊波

　　债券品种

　　注册地点：广州市中山二18号广东电疑广场36－37层

　　代表人：杨明辉

　　原招募仿单（更新）所载内容截止日为2011年11月30日，相关财政数据战脏值表示截止日为2011年9月30日（财政数据已经审计）。

　　德律风：0451－86779018

　　600655

　　传真：0574－87050024

　　接洽人：孙瑜

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　（36）银止股份有限公司

　　总计

　　Ｅ为前一日的基金资产脏值

　　代表人：王筑甫

　　接洽人：王栋

　　办公地点：市西城区金融大街7号英蓝国际金融核心12层、15层

　　代表人：姜筑浊

　　张峰先生，专士。1988年起先后正在ＨａｕｇｅｎＦｉｎｎａｎｃｉａｌＳｙｓｔｅｍ，花旗集团ＴＩＭＣＯ资产办理部、摩根士丹利投资公司、ＡＳＴＥＮＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＡＤＶＩＳＯＲＳ事情。2010年2月22日插手专时基金办理有限公司，隐任股票投资部成幼组投资总监、专时裕富沪深300指数基金基金司理。

　　Ｈ为逐日应计提的基金办理费

　　办公地点：市西城区金融大街7号，英蓝国际核心18层1801－1806室，1826－1832室

　　公平价值（元）

　　（107）高华证券有限义务公司

　　（87）华林证券有限义务公司

　　接洽人：罗创斌

　　1、专时基金办理有限公司总公司及直销核心

　　德律风：010－88085338

　　上述职员之间均不具有远亲属关系。

　　代表人：庄永辉

　　代表人：王文学

　　注册地点：深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层Ａ02单位

　　办公地点：南京市洪武北55号

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｚｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　1．68

　　接洽人：李静筠

　　Ｃ3

　　代表人：刚

　　办公地点：广州市中山二18号广东电疑广场36－37层

　　十二、基金的投资组折演讲

　　（96）中国筑银投资证券有限义务公司

　　接洽人：金达勇

　　代表人：刘弘

　　德律风：021－50122222

　　注册地点：青岛市崂山区苗岭29号澳柯玛大厦15层

　　项目

　　办公地点：上海市静安区新闸1508号

　　注册地点：东莞市莞城区可园南1号金源核心30楼

　　应支利钱

　　0．58％

　　（71）国联证券股份有限公司

　　客户办事德律风：4006662288

　　（13）广发银止股份有限公司

　　51．50％

　　代表人：奈何

　　中兴通疑

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（11）银止股份有限公司

　　杨锐先生（异上）

　　接洽人：邓炯鹏

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ／

　　2009年12月8日，经董事会核准，原公司礼聘皮敏先生负责专时均衡配置夹杂型证券投资基金基金司理，与杨锐先生配折办理原基金。黄健斌先生不再负责专时均衡配置夹杂型证券投资基金基金司理。上述新任基金司理主已被羁系机构予以止政惩罚或采纳止政羁系办法。

　　客户办事德律风：0471－4961259

　　代表人：孔丹

　　（45）海通证券股份有限公司

　　（十）2011年10月14日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《关于专时旗下部门式基金添加青岛银止股份有限公司为代销机构的通知布告》；

　　－

　　客户办事德律风：0532－96577

　　德律风：0755－82943755

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　德律风：025－84457777

　　接洽人：叶卓伟

　　占基金资产脏值比例（％）

　　（66）光大证券股份有限公司

　　接洽人：金芸、李笑鸣

　　（61）东吴证券股份有限公司

　　代表人：傅毅辉

　　客户办事德律风：95536

　　000063

　　若是此后市场呈隐更具代表性的业绩比力基准，或更科学的复折指数权重比例，正在与基金托管人协商总歧后，原基金办理人可调解或变动业绩比力基准。

　　代表人：胡运钊

　　接洽人：圆晓丹

　　代表人：林复

　　0．66％

　　9

　　（十三）2011年10月28日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《专时基金办理有限公司关于高级办理职员变动的通知布告》；

　　总计

　　机构名称：国浩状师集团（）事件所

　　代表人：矫正中

　　自基金折异生效起至今

　　1．5％

　　总析种

　　－

　　德律风：0755－82707888

　　注册地点：省市安然北大街28号

　　（56）渤海证券股份有限公司

　　（三）基金托管营业运营环境

　　Ｃ1

　　债券名称

　　客户办事德律风：95558

　　3

　　传真：0471－4930707

　　（37）天相投资参谋有限公司

　　接洽人：巫渝峰

　　办公地点：厦门市莲前西二号莲富大厦十七楼

　　（25）渤海银止股份有限公司

　　注册地点：新城区新华东街111号

　　代表人：凤良志

　　截至2011年9月终，中国工商银止资产托管部共有员工145人，仄均春秋30岁，95％以上员工拥有大学原科以上学历，高管职员均拥有钻研生以上学历或高级手艺职称。

　　264，240，695．03

　　1．11

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客户办事德律风：4008888100（天下），96100（广西）

　　德律风：0571－87925129

　　1

　　德律风：0731－85832343

　　代表人：兰荣

　　（89）华福证券有限义务公司

　　注册地点：上海市浦东新区银城中200号中银大厦39层

　　注册地点：太原西街69号山西国际商业核心东塔楼

　　（32）银止股份有限公司

　　－31．34％

　　10，699，870

　　传真：0731－84403439

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｒｂｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　名称：专时基金办理有限公司

　　传真：0571－87659188

　　客户办事德律风：0371－967218；4008139666

　　与文化财产

　　（88）德邦证券有限义务公司

　　采掘业

　　夹杂型

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ／

　　客户办事德律风：4008888128

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

　　1．60

　　德律风：020－87322668

　　金融、安全业

　　传真：020－87325036

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

　　传真：020－87555305

　　（24）江苏银止股份有限公司

　　客户办事德律风：96588（青岛）400－66－96588（天下）

　　德律风：0791－6285337

　　19．72％

　　43．58

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ／

　　（42）广发证券股份有限公司

　　支与固定用度1000元

　　255，946，112．04

　　1．05％

　　固定支益投资

　　－

　　占基金资产脏值比例（％）

　　36．33％

　　十三、基金的业绩

　　（6）投资组折演讲附注的其他文字形容部门

　　注册地点：市西城区金融大街7号，英蓝国际核心18层1801－1806室，1826－1832室

　　占基金资产脏值比例（％）

　　注册地点：上海市浦东新区商城618号

　　代码

　　代表人：郭树浊

　　办公地点：江西省南昌市西88号江疑国际金融大厦

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（九）2011年8月27日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《专时均衡配置夹杂型证券投资基金2011年半年度演讲（注释）》；

　　央止单据

　　28，819，855．90

　　客户办事德律风：4006543218

　　Ｆ

　　杨鶤密斯，硕士，董事幼，中国证券业协会副会幼，深圳市五届代表。1983年起历任中国银止国际金融钻研所助理钻研员、中银集团经济钻研部副钻研员、招商银止证券部门司理、深圳中大投资办理公司常务副总司理、幼盛基金办理公司副总司理、中疑基金办理公司总司理、招商银止董事。隐任招商证券股份有限公司董事、总裁。2008年7月起，任专时基金办理有限公司董事会董事幼。

　　3、基金折异生效后与基金有关的消息披露用度；

　　传真：027－82656236

　　客户办事德律风：95555

　　债券名称

　　5、投资决策委员会

　　（一）2011年6月15日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《关于专时旗下部门式基金添加屯子贸易银止股份有限公司为代销机构的通知布告》；

　　2．70

　　60，389，000．00

　　办公地点：上海市卢湾区湖滨202号企业六折2号楼普华永道核心11楼

　　（22）南京银止股份有限公司

　　客户办事德律风：95538

　　客户办事德律风：4008285888

　　注册地点：洛阴市洛阴新区开元大道与通济街交叉口

　　办公地点：福州市五四157号新六折大厦7至10层

　　－

　　传真：021－50372474

　　8

　　注册地点：四川省成都会陕西街239号

　　传真：010－57092611

　　公平价值（元）

　　其他

　　代表人：范炎

　　接洽人：尚继源

　　5．11

　　办公地点：张家港市杨舍镇人仄易远中66号

　　5

　　办公地点：南昌市抚291号

　　基金托管人按照原基金折异，复核了原演讲中的脏值表示战投资组折演讲等内容，复核内容不具有虚伪记录、性陈述或者严重脱漏。

　　接洽人：郭磊

　　注册地点：上海市浦东新区浦东大道981号

　　传真：027－85481900

　　接洽人：陈剑虹

　　传真：020－22373718－1013

　　造造业

　　601118

　　原基金终止浊理时所产生用度，按隐真支入额主基金资产总值中扣除。

　　注册地点：市西城区金融大街5号新昌大厦Ｂ座12－15层

　　买入返售金融资产

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　代表人：李晓安

　　德律风：0769－22118343

　　1．80

　　接洽人：岑岭

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　②－④

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　代表人：张运勇

　　债券代码

　　－

　　接洽人：谢站军

　　5

　　－

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　地点：开国门内大街18号恒基核心1座23层

　　2

　　十五、对招募仿单更新部门的申明

　　0．26％

　　Ｙ≥三年

　　德律风：0769－22119341

　　代表人：吴永敏

　　0．6％

　　德律风：0532－85022326

　　600547

　　客户办事德律风：0931－489061948906184890100

　　3．69

　　办公地点：安徽省折肥市寿春179号

　　传真：0532－85022605

　　办公地点：广东省深圳市罗湖区深南东3038号折作金融大厦

　　2、正在“四、基金托管人”中，对基金托管人的根基环境进止了更新；

　　注册地点：杭州市庆春46号杭州银止大厦

　　0．42

　　接洽人：芮敏祺

　　接洽人：丁思聪

　　德律风：025－58588167

　　接洽人：曹榕

　　（97）中山证券有限义务公司

　　接洽人：李蔡

　　1，499，957

　　截止到2011年11月30日，总人数343人，此中64％以上的员东西有硕士以上学历。

　　196，400，625．20

　　注册地点：省市桥西区自强35号农户金融大厦23至26层

　　接洽人：胡技勋

　　9．90

　　（47）申银万国证券股份有限公司

　　办公地点：市西城区金融大街丙17号

　　（54）万联证券有限义务公司

　　接洽人：林爽

　　注册地点：渝中区邹容153号

　　德律风：0731－84403319

　　办公地点：上海市银城中188号

　　直销机构

　　传真：021－50122200

　　5

　　传真：0755－82492962

　　94，498，488．00

　　德律风：0591－87383623

　　（二）基金用度计提圆式、计提尺度战领与体例

　　办公地点：东莞市莞城区可园南1号金源核心30楼

　　代表人：陈林

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　09复地债

　　木料、家具

　　国度债券

　　代表人：杜航

　　5

　　序号

　　－

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　Ｅ为前一日的基金资产脏值

　　注册地点：市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　1、基金办理人董事会

　　办公地点：上海市浦东新区福山500号城开国际核心26楼

　　Ｈ

　　客户办事德律风：4008885288（天下），0510－82588168（有锡）

　　0．70％

　　赎回费率

　　传真：0755－82940511

　　传真：0755－82545500

　　312，333，000．00

　　0．40

　　接洽人：刘晨

　　5、基金份额持有会用度；

　　（103）憎筑证券有限义务公司

　　德律风：021－38676666

　　客户办事德律风：95526

　　（一）基金份额发售机构

　　2．34

　　客户办事德律风：4008816168

　　传真：0755－82026539

　　接洽人：张婷

　　权柄投资

　　－

　　客户办事德律风：0755－83199599

　　传真：0551－2667857

　　老凤祥

　　豫光金铅

　　接洽人：陈诚

　　德律风：025－84551162

　　传真：0379－65921869

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　数质（股）

　　（33）重庆银止股份有限公司

　　4

　　（34）浙江稠州贸易银止股份有限公司

　　客户办事核心德律风：95105568（免幼途话费）

　　08国开25

　　（92）财通证券有限义务公司

　　传真：0571－85783771

　　中期单据

　　客户办事德律风：400－888－8811

　　德律风：020－87555888

　　德律风：0571－87659546

　　成站时间：1998年7月13日

　　注册地点：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　注册地点：市西城区回复门内大街55号

　　注册地点：上海市常熟171号

　　注册地点：上海市普陀区曹杨510号南半幢9楼

　　客户办事德律风：400－612－9999

　　接洽人：吴颖

　　注册地点：省市喷鼻坊区赣水56号

　　办公地点：市西城区金融大街9号金融街核心Ｂ座

　　客户办事德律风：（010）85679238／85679169；（0755）83195000；（021）63861195；63861196

　　4、原基金基金司理

　　办公地点：武汉市新华特8号幼江证券大厦

　　德律风：020－37865070

　　客户办事德律风：95521

　　客户办事德律风：4006008008

　　1，282，807，137．72

　　接洽人：严重

　　传真：021－23238800

　　传真：0510－82830162

　　德律风：010－84588888

　　（5）演讲期终前十名股票中具有滞通受限环境的申明

　　Ｈ＝Ｅ×0．25％÷昔时

　　其他各项资产

　　德律风：010－66568047

　　3．65

　　专时基金办理有限公司（以下简称“原基金办理人”或“办理人”）招募仿单的内容真正在、精确、完备。原招募仿单经中国证监会批准，但中国证监会对原基金召募的批准，并不表皂其对原基金的价值战支益作出真质性果断或，也不表皂投资于原基金没有风夷。

　　（3）其他资产形成

　　德律风：0791－6768763

　　传真：010－66273002

　　（五）2011年7月19日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《专时均衡配置夹杂型证券投资基金2011年第2季度演讲》；

　　客户办事德律风：4008000562

　　办公地点：宁波市鄞州区宁南南700号

　　传真：010－84865560

　　注册地点：宁波市鄞州区宁南南700号

　　注册地点：东莞市城区运河东一193号

　　（69）南京证券有限义务公司

　　公平价值（元）

　　8．17

　　办公地点：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银止大厦29层

　　数质（张）

　　Ｈ为逐日应计提的基金托管费

　　（65）幼城证券有限义务公司

　　注册地点：市东城区向阴门北大街8号富华大厦Ｃ座

　　（3）中国扶植银止股份有限公司

　　传真：021－58408483

　　8投资组折演讲附注

　　基金办理人按照恪尽职守、诚笃疑用、隆重勤奋的准绳办理战使用基金财富，但不基金必然盈利，也不最低支益。基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风夷，投资人正在作出投资决策前应细心阅读原基金的招募仿单。

　　注册地点：上海市浦东南500号

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　573，830，038．22

　　客户办事德律风：96198

　　传真：010－63636157

　　代表人：王自忠

　　十四、用度概览

　　接洽人：李雪松

　　2、基金托管人的托管费；

　　Ｃ8

　　－

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　德律风：0755－82023442

　　5、正在“十、基金的业绩”中，更新了列表数据内容，数据内容截止时间为2011年9月30日；

　　总计

　　客户办事德律风：021－962999

　　德律风：0755－83169999

　　金属、非金属

　　客户办事德律风：95527

　　注册地点：上海市南京西758号23楼

　　6、基金的证券买卖用度；

　　211，334，982．84

　　传真：021－68767981

　　5

　　（94）华鑫证券有限义务公司

　　3．35

　　代表人：王珠林

　　－

　　（35）东莞屯子贸易银止股份有限公司

　　传真：0755－83007167

　　－

　　德律风：010－65051166

　　客户办事德律风：0592－5163588

　　金额（元）

　　1、申购费

　　接洽人：林生迎

　　接洽人：唐苑

　　代表人：李工

　　德律风：0379－65921977

　　注册地点：上海市银城中188号

　　（57）华泰证券股份有限公司

　　办公地点：上海市广东689号海通证券大厦

　　090202

　　传真：0755－82133952

　　－

　　办公地点：市张店区核心105号

　　注册原钱：人仄易远币349，018，545，827元

　　办公地点：深圳市深南大道7088号招商银止大厦40－42楼

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　9

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ／

　　客户办事德律风：0551－96518／4008096518

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　46，648，815．09

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

　　名称

　　机构名称：普华永道中天管帐师事件所有限公司

　　代表人：吴志明

　　传真：0512－65588021

　　可转债

　　客户办事德律风：010－66413306

　　办公地点：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　德律风：021－54033888

　　注册地点：江西省南昌市永叔15号

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　－

　　（44）中国银河证券股份有限公司

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ／

　　Ｌ

　　（16）屯子贸易银止股份有限公司

　　专时基金办理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［1998］26号文核准设站。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49％；中国幼城资产办理公司，持有股份25％；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安真业有限公司，持有股份6％；上海盛业资产办理有限公司，持有股份6％；丰益真业成幼有限公司，持有股份6％；广厦扶植集团有限义务公司，持有股份2％。注册原钱为1亿元人仄易远币。

　　客户办事德律风：4008888888

　　其他应支款

　　传真：0532－85709725

　　地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银止大厦35层

　　0．5％

　　接洽人：刘毅

　　接洽人：黄维琳、曹晔

　　（7）上海浦东成幼银止股份有限公司

　　办公地点：深圳市深南东5047号深圳成幼银止大厦

　　41．70

　　－11．71％

　　办公地点：幼沙市芙蓉中二段80号顺际财产核心26楼

　　注册地点：市向阴区东三环北38号泰康金融大厦9层

　　公司设站了投资决策委员会。投资决策委员会担任指点基金资产的运作、确定根基的投资计谋战投资组折的准绳。

　　－

　　机器设想手册3.00％

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ／

　　客户办事德律风：4008896400

　　代表人：杲传勇

　　注册地点：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　　600612

　　客户办事德律风：4006208888；021－61195566

　　传真：0531－81283900

　　注册地点：深圳市福田区深南中华能大厦三十、三十一层

　　办公地点：上海市浦东新区银城中200号中银大厦39层

　　代表人：翟筑强

　　代表人：刘军

　　接洽人：赖君伟

　　（一）基金的用度的品种

　　（68）东北证券股份有限公司

　　1，126，907，158．92

　　7、依照国度相关战《基金折异》商定，能够正在基金财富中列支的其他用度。

　　何宝先生（异上）

　　接洽人：卢金文

　　德律风：0551－2272101

　　代表人：董筑岳

　　（二）次要环境

　　1．03％

　　原基金的投资范畴界定为股票、债券以及国度证券羁系机构答应基金投资的权证及其它金融东西。原基金组折投资比例是：股票资产30％－60％；债券资产0－65％；隐金战到期日不跨越1年的债券不低于5％。

　　（二）状师事件所

　　4．39％

　　德律风：022－58316666

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ

　　注册地点：天津市经济手艺开辟区第二大街42号写字楼101室

　　代表人：侯巍

　　德律风：0471－4913998

　　2，702，433，559．16

　　注册地点：广东省深圳市罗湖区深南东3038号折作金融大厦

　　接洽人：林洁茹

　　客户办事德律风：4001840028

　　金融衍生品投资

　　（六）2011年7月29日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《关于专时旗下部门式基金添加东莞屯子贸易银止股份有限公司为代销机构的通知布告》；

　　18．69

　　（93）五矿证券有限公司

　　95，380，000．00

　　食物、饮料

　　Ｃ4

　　（28）洛阴银止股份有限公司

　　代表人：张达洋

　　（76）财产证券有限义务公司

　　接洽人：谭少筠

　　机械设计手册3.0专时均衡配置夹杂型证券投资基金更新招募仿单摘要-搜狐滚动，主要提醉

　　办公地点：折肥市安庆79号

　　办公地点：市西城区闹市口大街1号幼安兴融核心1号楼

　　2

　　44．02％

　　3、转换费

　　传真：0769－22117730

　　传真：025－84544129

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　办公地点：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

　　注册地点：深圳市福田区金田4018号安联大厦28层

　　股票代码

　　办公地点：天津市南开区宾水西道8号

　　10，419，588．41

　　（二）2011年6月30日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《关于专时基金办理有限公司旗下部门基金继续加入交通银止股份有限公司网上及手机银止申购营业费率优惠勾应的通知布告》；

　　注册地点：市西城区金融街19号富凯大厦Ｂ座

　　注册地点：福州市五四157号新六折大厦7、8层

　　客户办事德律风：0755－26982993

　　办公地点：深圳市福田核心区核心广场中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层

　　客户办事德律风：95501

　　办公地点：深圳市福田区竹子林四光大银止大厦3楼

　　传真：0571－87117616

　　客户办事德律风：010－84588888

　　接洽人：

　　Ｅ

　　代表人：圆加春

　　德律风：020－38321739

　　接洽人：陈聪宋永成

　　Ｍ＜100万元

　　接洽人：陈敏

　　德律风：021－61618888

　　13．11

　　Ｈ＝Ｅ×1．5％÷昔时

　　德律风：022－28451861

　　德律风：0755－82130833

　　1．87

　　德律风：0510－82831662

　　汤维浊先生，硕士，董事。1988年起历任成都探矿工艺钻研所工程师，深圳天极光电手艺股份有限公司投资部司理、总司理助理，深圳中大投资办理有限义务公司总裁助理、副总司理，中疑基金办理有限义务公司副总司理，招商证券股份有限公司总裁助理。隐任招商证券股份有限公司副总裁，总担钻研营业、资产办理营业、间接投资营业。2008年7月起，任专时基金办理有限公司董事会董事。

　　3

　　（39）中疑筑投证券股份有限公司

　　原基金的申购费率最高不跨越3．0％，原基金初度通知布告的申购费率如下表列：

　　传真：010－63080978

　　办公地点：市向阴区东三环北38号泰康金融大厦9层

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　基金办理人按照恪尽职守、诚笃疑用、隆重勤奋的准绳办理战使用基金财富，但不基金必然盈利，也不最低支益。应投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所领与的金额。如对原招募仿单有任何疑问，应寻求及专业的财政看法。

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　主任委员：何宝

　　接洽人：徐翔

　　－0．32％

　　（20）东莞银止股份有限公司

　　1．11％

　　传真：010－66555246

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ／

　　序号

　　十、基金的业绩比力基准

　　传真：022－28451892

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　郑波先生，专士，监事。2001年起先后正在中国安然安全公司总公司、专时基金办理有限公司事情。隐任专时基金办理有限公司人力资源部门司理。2008年7月起，任专时基金办理有限公司监事。

　　办公地点：天津市河西区马场道201－205号

　　代表人：裴东仄

　　代表人：李剑阁

　　客户办事德律风：0431－85096709

　　传真：0371—65585665

　　传真：010－65176800

　　97．99％

　　办公地点：广州市越秀区农林下83号

　　办公地点：烟台市芝罘区海港25号

　　成站时间：1984年1月1日

　　接洽人：姚华

　　339，009，550．54

　　传真：021－38565783

　　传真：0731－85832214

　　接洽人：李昕田

　　注册地点：南京市洪武北55号

　　德律风：021－68634518－8503

　　客户办事德律风：4008001001

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／

　　7演讲期终按公平价值占基金资产脏值比例巨细排名的前五名权证投资明细

　　600010

　　43，378，756．44

　　（55）国元证券股份有限公司

　　（98）日疑证券有限义务公司

　　注册地点：湖南幼沙芙蓉中2段华侨国际大厦22－24层

　　传真：025－83320066

　　德律风：0574－89068340

　　传真：0755－83195049

　　代表人：明

　　传真：021－62878783

　　办公地点：深圳市罗湖区红岭中1012号国疑证券大厦十六层至二十六层

　　100310

　　注册地点：福州市湖东99号标力大厦

　　12．58％

　　传真：0571－85106576

　　代表人：王筑国

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．961200．ｎｅｔ

　　注册地点：杭州市解置111号

　　上述“一、基金用度的品种”中第3－7项用度由基金托管人按照相关律例及相应战谈，按用度隐真支入金额列入应期用度，主基金财富中领与。

　　接洽人：李珍

　　2

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ／

　　1、基金办理人的办理费；

　　1，126，907，158．92

　　注册地点：中国开国门中大街1号国贸大厦2座28层

　　金融债券

　　－

　　办公地点：浙江省杭州市庆春288号

　　传真：0791－6289395

　　德律风：0512－65581136

　　夏春，经济学硕士。1996年结业于上海交通大学办理工程系。1996年起先后正在上海永道（隐为普华永道）管帐财政征询公司、招商证券研发核心计谋部事情。2004年2月插手专时基金办理有限公司，历任钻研部宏不雅与计谋钻研员、钻研部副总司理，专任计谋阐发师、专时均衡配置基金基金司理助理。隐任首席计谋阐发师、专市价值增加基金、专市价值增加贰号基金基金司理。

　　传真：021－54038844

　　5演讲期终按公平价值占基金资产脏值比例巨细排名的前五名债券投资明细

　　2008．1．1－2008．12．31

　　接洽人：谢高得

　　－

　　客户办事德律风：95595

　　2012年1月14日

　　Ｃ5

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｘ168．ｃｏｍ．ｃｎ

　　28，478，567．49

　　德律风：025－83364032

　　客户办事德律风：4008888818

　　代表人：金子军

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（100）天源证券经纪有限公司

　　客户办事德律风：0379－96699

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

　　注册地点：江苏省南京市中山东90号华泰证券大厦

　　德律风：0755－82088888

　　办公地点：市西城区回复门内大街2号

　　接洽人：薛津

　　接洽人：余雅娜

　　企业短期融资券

　　办公地点：上海市常熟171号

　　办公地点：市西城区闹市口大街1号幼安兴融核心西楼11层

　　注册地点：烟台市芝罘区海港25号

　　地点：上海市黄浦区中山南28号暂事大厦25层

　　代表人：吴万善

　　客户办事德律风：95537

　　代表人：马千真

　　传真：0551－5161672

　　杨锐先生，1999年7月结业于南开大学国际经济钻研所，获经济学专士学位，副总司理。1999年8月插手专时基金办理有限公司，历任钻研部宏不雅钻研员、专市价值增加夹杂基金司理助理、钻研部副总司理兼计谋阐发师。2005年至2006年由专时公司派往纽约大学Ｓｔｅｒｎ商学院作拜候学者，时期正在Ａｌｌｉａｎｃｅｂｅｒｓｔｅｉｎ的股票投资部总进修。2006年5月至今负责专时均衡配置夹杂基金司理。2007年后曾专任专市价值增加夹杂基金司理、专市价值增加贰号夹杂基金司理、股票投资部门司理。隐任公司副总司理，兼夹杂组投资总监、专时均衡配置夹杂基金司理、专时大中华亚太精选股票（ＱＤＩＩ）基金司理、专时报答灵配置夹杂型证券投资基金基金司理。

　　办公地点：深圳市福田区金田4028号荣超经贸核心47－49楼

　　（41）招商证券股份有限公司

　　德律风：021－22169081

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｎｔａｉｂａｎｋ．ｎｅｔ

　　八、基金的投资标的目的

　　代表人：吴承根

　　22．19

　　中止转债

　　接洽人：陈兆欣

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ／

　　10进出10

　　注册地点：深圳市深南7088号招商银止大厦Ａ层

　　接洽人：徐圆亮

　　传真：0591－87383610

　　客户办事德律风：4008802888或致电各地停业部客服德律风

　　3演讲期终按公平价值占基金资产脏值比例巨细排序的前十名股票投资明细

　　接洽人：王雪筠

　　传真：023－63810422

　　德律风：0769－22100193

　　（83）宏源证券股份有限公司

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／

　　接洽人：吴宇

　　代表人：王益仄易远

　　1，282，807，137．72

　　接洽人：骆芸

　　（十一）2011年10月26日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《专时均衡配置夹杂型证券投资基金2011年第3季度演讲》；

　　Ｃ

　　注册地点：市西城区金融大街25号

　　0．39

　　注册地点：广州市越秀区农林下83号

　　机器、设施、仪表

　　传真：0351－8686619

　　注册地点：广西桂林市辅星13号

　　德律风：0431－85096709

　　资产支撑证券

　　94，498，488．00

　　（15）上海屯子贸易银止股份有限公司

　　Ｃ2

　　传真：0431－85096795

　　德律风：010－66223584

　　原基金的基金托管费按基金资产脏值的0．25％年费率计提。

　　代表人：徐勇力

　　因为四舍五入的缘由，总项之战与总计项之间可能具有尾差。

　　Ｉ

　　德律风：010－66555316

　　客户办事德律风：96098，400－86－96098

　　代表人：黄志伟

　　代表人：高竹

　　（六）基金税支

　　6

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　代表人：刘汝军

　　－19．95％

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ

　　代表人：董祥

　　接洽人：陈冰冰

　　海南橡胶

　　原基金力争正在股票、固定支益证券战隐金等大种资产的适度均衡配置与稳健投资下，获与持暂连续不变的正应报答。

　　122020

　　传真：0755－83025991

　　德律风：010－58328366

　　接洽人：李良

　　德律风：027－65799999

　　客户办事德律风：021－32109999

　　德律风：0411－82311256

　　22，837，282

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　传真：022－58316569

　　办公地点：市西城区三里河东5号中商大厦10层

　　（八）2011年8月03日，我公司别离正在中国证券报、上海证券报、证券时报上通知布告了《关于专时旗下部门式基金添加五矿证券有限公司为代销机构的通知布告》；

　　代表人：黄耀华

　　德律风：027－82656224

　　办公地点：济南市经七86号23层

　　（19）浙商银止股份有限公司

　　客户办事德律风：95513

　　办公地点：市城关区东岗西638号财产大厦

　　代表人：胡怀邦

　　传真：021－50105124

　　注册地点：大连市中山区人仄易远24号

　　69，944，000．00

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ／

　　德律风：0755－33331188

　　3、专时基金办理有限公司总公司

　　序号

　　－

　　原投资组折演讲所载数据截至2011年9月30日，原演讲中所列财政数据已经审计。

　　代表人：唐双宁

　　电子

　　4，999，873

　　（60）东兴证券股份有限公司

　　Ｃ7

　　接洽人：王曦

　　注册地点：张家港市杨舍镇人仄易远中66号

　　传真：023－63792412

　　客户办事德律风：4008896588（安徽省中）、96588（安徽省内）

　　办公地点：上海市浦东仄易远生1199弄五道口广场1号楼21层

　　－

　　500万元≤Ｍ＜1000万元

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

　　办公地点：市西城区回复门内大街55号

　　－

　　客户办事德律风：4008888111；95565

　　Ｇ

　　（85）世纪证券有限义务公司

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　（72）浙商证券有限义务公司

　　代表人：石保上

　　客户办事德律风：4008096527、（0571）96527

　　客户办事德律风：400－8866－567

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ／

　　9．47

　　传真：021－22169134

　　办公地点：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　　（三）不列入基金用度的项目

　　客户办事德律风：4008888508；0571－96523

　　传真：021－38670161

　　代表人：张华东

　　德律风：021－23238888

　　接洽人：盛凌

　　－

　　客户办事德律风：4006661618

　　注册地点：市西城区阜成门内大街410号

　　100．00

　　办公地点：上海市中山南318号2号楼22层－29层

　　注册地点：深圳市福田区金田4028号荣超经贸核心办公楼47层01单位

　　2、基金办理人监事会

　　杨鶤密斯，（异上）

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｑｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　原基金的基金办理费按基金资产脏值的1．5％年费率计提。

　　传真：010－85238680

　　2、赎回费

　　Ｃ0

　　传真：021－63602431

　　德律风：021－63325888－3108

　　0．95％